女教师日记-勾引 初中生 中加中证500指数增强A,中加中证500指数增强C: 中加中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(2024年12月05日更新)
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勾引 初中生 中加中证500指数增强A,中加中证500指数增强C: 中加中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(2024年12月05日更新)
发布日期：2024-12-06 20:41    点击次数：51

勾引 初中生 中加中证500指数增强A，中加中证500指数增强C: 中加中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(2024年12月05日更新)

中加中证 500 指数增强型证券投资基金                    招募说明书（更新）      中加中证 500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书                  (2024 年 12 月 05 日更新)            基金管理东说念主：中加基金管理有限公司            基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司                        二〇二四年十二月 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                                                                                                      招募说明书（更新） 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书（更新）                        枢纽辅导    中加中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会 2020 年 8 月 25 日证监许可【2020】1946 号文准予召募注册。本基 金基金合同于 2020 年 9 月 27 日庄重收效。    基金管理东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、齐全。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和商场远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金法律文献投资章节说合风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场精深规矩等作念出的概述性神志，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与家具风险之间 的匹配考研。本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生 波动。投资东说念主在投成本基金前，需全面清爽本基金家具的风险收益特征和家具特 性，充分商量自身的风险承受才略，感性判断商场，对投成本基金的意愿、时机、 数目等投资行径作出孤独决策。投资东说念主根据所持有份额享受基金的收益，但同期 也需承担相应的投资风险。基金在投资运作过程中可能面对各样风险，既包括市 场风险、信用风险、流动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和技艺风 险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金 风险评价可能不一致的风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：1）标的指数 波动的风险。本基金为增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资 产的 80%，投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资 产的 80%，标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受各样身分影响而波动，导 致指数波动，从而对本基金的收益水平产生影响。在股票商场下落的过程中，可 能面对基金净值与标的指数同步下落的风险。2）主动增强投资的风险。本基金采 用指数增强投资策略，可通过成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略对 投资组合进行优化，利用公司自主研发的量化多因子选股模子进行股票投资价值 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新） 定量分析，并构建股票投资组合，力求兑现耐久卓绝标的指数的事迹发扬。这种 基于对宏不雅经济、基本面等深度研究、通过基金管理东说念主开垦的量化选股模子作念出 优化疗养投资组合的决策，最已矣果仍然存在一定的不笃定性，其投资收益率可 能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益 率发生偏离的风险。3）追踪症结抑遏未达约定地方的风险。力求抑遏本基金的净 值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.5%，年追踪误 差不跳跃 7.75%，但因标的指数编制法令疗养或其他身分可能导致追踪症结跳跃上 述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。4）本基金还面对指 数编制机构罢手服务、成份股停牌的风险、基金投资组合收益率与股票商场平均 收益率偏离的风险、量化选股模子失效的风险。5）基金资产投资于科创板股票， 会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交往法令等互异带来的非凡风险， 包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资聚积风险、经营风险、退市风险、 股价波动风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或商场环 境的变化，采取将部分基金资产投资于科创板股票或采取不将基金资产投资于科 创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。6）本基金的投资范围包括存托 凭证，若是投资，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外， 本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大升天的风险，以及与中 国存托凭证刊行机制和交往机制关联的风险。7）由于本基金的投资范围中包括融 资、转融通证券出借业务、股指期货、国债期货、股票期权、资产维持证券，本 基金还将面对与上述投资标的关联的特定风险。本基金的一般风险和特定风险详 见招募说明书“风险揭示”章节。    本基金为股票型基金，预期风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币 商场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相 似的风险收益特征。    本基金标的指数为中证 500 指数。    指数样本空间由同期知足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行的 存托凭证组成：    科创板证券：上市时期跳跃一年。    创业板证券：上市时期跳跃三年。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书（更新）     其他证券：上市时期跳跃一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值排在 前 30 位。     （1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及畴前一年日均总市值名次前 300 的证券；     （2）对样本空间内剩余证券按照畴前一年日均成交金额由高到低名次，剔除 名次后 20%的证券；     （3）将剩余证券按照畴前一年日均总市值由高到低进行名次，选取名次前 500 的证券手脚指数样本。     说合标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn。     投资有风险，投资东说念主申购本基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金合同、基 金家具而已概要等信息浮现文献。     基金的过往事迹并不预示其改日发扬。基金管理东说念主管理的其它基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者风物” 原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东说念主自行承担。     基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产， 不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。     本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律 法例或监管机构另有划定的，从其划定。     根据法例要求，基金管理东说念主于 2024 年 12 月 5 日对本招募说明书的“枢纽提 示、第三部分基金管理东说念主、第五部分关联服务机构、第九部分基金的投资、第二 十二部分其他应浮现事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。说合财务数 据和净值发扬截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）                        一、弁言    《中加中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》                              （以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                      （以下简称“《基金法》”）、                                   《公开 召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息浮现管理 办法》（以下简称“《信息浮现办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风 险管理划定》（以下简称“《流动性风险管理划定》”）、《公开召募证券投资基金运 作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他说正当 律法例的划定以及《中加中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》                                  （以下简称 “基金合同”）编写。    基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其确切性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的而已恳求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的 法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基 金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过火他说合划定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                     招募说明书（更新）                        二、释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验更正和补充 数增强型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充 招募说明书》过火更新 而已概要》过火更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、讲演等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息浮现管理办法》及颁布机关对其往往作念出的 更正 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                    招募说明书（更新）       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正       《流动性风险管理划定》 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关 对其往往作念出的更正       《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的更正 会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经说合政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关联法律法例划定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及关联法律法例划定，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、疗养、转托管及依期定额投资等业务 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书（更新） 会划定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 限公司或接受中加基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、疗养及转托管业务和基金交往等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳跃 3 个月 放日      《业务法令》：指《中加基金管理有限公司绽开式基金业务法令》，是范例 基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管理东说念主和 投资东说念主共同战胜 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 回费，而不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 时收取赎回费，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 划定的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额疗养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金疗养中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金疗养中转入恳求 份额总额后的余额)跳跃上一绽开日基金总份额的 10% 行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 刊及《信息浮现办法》划定互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子浮现网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与 银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的 新股及非公开垦行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往 的债券等 额净值的方式，将基金疗养投资组合的商场冲击成安分拨给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 账户进行处置计帐，宗旨在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技艺仍导致 公允价值存在要紧不笃定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；                  （三）其他资产价值存在要紧不笃定性的 资产 件 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书（更新）                        三、基金管理东说念主    （一）基金管理东说念主概况    称号：中加基金管理有限公司    注册地址：北京市顺义区慈悲镇顺泽大街 65 号 317 室    办公地址：北京市西城区南纬路 35 号    成立时期：2013 年 3 月 27 日    电话：400-00-95526    法定代表东说念主：夏远洋    注册成本：4.65 亿元东说念主民币    股权结构：    中加基金管理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司    （二）主要东说念主员情况    夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管理学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理关联服务；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，海外业务部副总司理（主理服务）、资金 交往部副总司理（主理服务），分行纪委文牍等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任看护长。    李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据管理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管理服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务关联服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹谋财务部、同行部、投行与同行部从事关联服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事 兼总司理。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书（更新）    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行海外资产管理部门。她拥 有 20 多年的行业教训，包括在墨西哥最初的金融机构之一指示零卖银行和资产管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构服务了 12 年，并逐渐担任高档职务，包括民众豪阔阶级部门高档副总 裁兼主管以及耗尽细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球资产管理内 部抑遏及监作事务高档副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球资产管理合规高档 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管教训，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律照管人十年，该组织负责监督加拿大 的投资交往商和证券交往所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港中语大学工商管理 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 商场总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金交往部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行筹谋财务部、总行资金交往部从事关联服务。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资鸿沟具有丰富的管理教训，现任北京 乾融投资（集团）有限公司施行董事。    张成立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管理专科，获农业经济管理学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村联结经济经营管理总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。    吴小英女士，孤独董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东说念主民银行 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书（更新） 廊坊分行东说念主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族海外相信投资公司、中国民族证 券有限职责公司服务，并先后担任副科长、东说念主当事者管、商贸部总司理、筹谋资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副文牍等职务。    杨运杰先生，孤独董事，经济学博士、训诲、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学服务，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管理总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院训诲、博士生导师。    Melissa Thomas 女士，孤独董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东说念主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教训，精通英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律法例、监管政策有长远了解，在责罚 各样合股企业中所涉外方问题方面具有丰富的教训。    刘扬女士，孤独董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院训诲、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰宇应用统计专科硕士教学率领 委员会委员、寰宇工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰宇经济规矩研究会常务理事、寰宇统计教 材编审委员会委员、国度社科基金要紧样貌评审大家。    王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市生意 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区管理部副总司理、天津分行纪委文牍。2023 年 9 月加入中加基金管理 有限公司，现任党委副文牍、纪委文牍。    魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险管理司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球资产管理里面抑遏与监作事务部 风险管理总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金管理有限公司副总司理。    王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理等 关联业务；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群服务部（纪委办公室）主任。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书（更新）    郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息收罗股份有限公司，任全球分销业务部海外业务负责东说念主；2013 年加入中加基金 管理有限公司，历任商场营销部副总监，现任家具经营部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。    李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据管理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管理服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务关联服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹谋财务部、同行部、投行与同行部从事关联服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事 兼总司理。    孙小妹女士，财务负责东说念主，中国东说念主民大学财政学学士，好意思国注册管理管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行筹谋财务部北京 管理室室司理、北京银行筹谋财务部管理管帐室室司理、北京银行筹谋财务部总 司理助理、中荷东说念主寿保障有限公司财务部司理、中荷东说念主寿保障有限公司财务负责 东说念主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东说念主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东说念主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东说念主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司全体经营服务。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东说念主。    陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。    刘凌先生，看护长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限职责公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司服务，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有 限公司服务，具有较丰富的金融服务教训。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司看护 长。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                    招募说明书（更新）    钟伟先生，复旦大学数学博士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月，先后在广发基金 管理有限公司金融工程部、数目投资部任研究员、基金司理。2013 年 11 月 7 日至 任广发对冲套利依期绽开混杂型发起式证券投资基金基金司理。2016 年 5 月至 年 3 月加入中加基金管理有限公司，现任中加中证 500 指数增强型证券投资基金 （2020 年 9 月 27 日于今）、中加心享纯真配置混杂型证券投资基金（2021 年 8 月 科丰价值精选混杂型证券投资基金（2023 年 2 月 15 日于今）、中加聚享增盈债券 型证券投资基金（2023 年 7 月 13 日于今）的基金司理。    投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，聚积交往部副总监于春玲女士。    （三）基金管理东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的划定，基金管理东说念主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 他法律行径；    （四）基金管理东说念主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                            （以下简称“                                 《证券法》”） 的行径，并建立健全里面抑遏轨制，采取灵验措施，防范违背《证券法》行径的 发生。 采取灵验措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会划定防碍的其他行径。 说正当律、法例及行业范例，淳厚信用、勤恳尽责，不从事以下行径：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关联的交往行径；    （7）冒失累赘，不按照划定履行职责；    （8）其它法律、行政法例以及中国证监会防碍的行径。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    （1）依照说正当律、法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益。    （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益。    （3）不泄漏在职职期间明察的说合证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹谋等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事关联的交往行径。    （4）不以任何方式为其他组织或个东说念主进行证券交往。    （五）基金管理东说念主的里面抑遏轨制    本基金管理东说念主的里面抑遏遵循以下原则：    （1）全面性原则：里面抑遏必须隐私公司的悉数部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务步履，并精深适用于公司每一位职工；    （2）孤独性原则：公司根据业务发展的需要设立相对孤独的机构、部门和岗 位，并在关联部门建立防火墙；公司设立孤独的风险管理部门和监察稽核部门， 保持高度的孤独性和巨擘性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合 看护长负责对公司各项里面抑遏服务进行稽核和查验；    （3）审慎性原则：里面抑遏的中枢是灵验驻防各样风险，任何轨制的建立都 要以驻防风险、审慎经营为起点；    （4）灵验性原则：公司里面管理轨制具有高度的巨擘性，是悉数职工严格遵 守的行动指南。施行里面抑遏轨制弗成有任何例外，任何东说念主不得领有卓绝轨制或 违背规章的权力；    （5）实时性原则：里面抑遏轨制的建立应与当代科技的应用相结合，充分利 用电脑收罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；    （6）当令性原则：里面抑遏轨制的制订应具有前瞻性，而况必须跟着公司经 营策略、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的改造 实时进行相应的修改和完善；    （7）定量与定性相结合的原则：建立完备里面抑遏筹谋体系，使里面抑遏更 具客不雅性和操作性；    （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法诽谤运作成本，提高经 济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    （9）彼此制约原则：公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、彼此制衡。    公司严格按照《基金法》过火配套法例、                     《证券投资基金管理公司里面抑遏指 导意见》等关联法律法例的划定，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性原 则，建立健全里面抑遏轨制。公司里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本管理轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。    （1）公司里面抑遏大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和伸开，是公司 各项基本管理轨制的摘要和统辖，里面抑遏大纲对内控地方、内控原则、抑遏环 境、内控措施等内容加以明确。    （2）公司基本管理轨制包括风险管理轨制、监察稽核轨制、投资管理轨制、 基金管帐核算轨制、信息浮现轨制、信息技艺管理轨制、公司财务轨制、而已档 案管理轨制、东说念主力资源管理轨制和迫切应变轨制等。    （3）部门业务规章是在公司基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭建树、岗亭职责、业务经由和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 关联部门依据公司轨则和基本管理轨制，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。    公司建立孤独的里面抑遏体系，董事会层面设立看护长，管理层设立孤独于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门，通过风险管理轨制和监察稽核制 度两个层面构建孤独、齐全、彼此制约、暄和成本效益的里面监督体系，对公司 里面抑遏和风险管理轨制过火施行情况进行不息的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。    风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层 的风险抑遏委员会负责实施，由风险管理部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经由和风险管理措施，全面把捏风险点，将风险管理职责落实到 东说念主，兑现对风险的日常管理和过程中管理，驻防、化解和抑遏公司所面对的、潜 在的和照旧发生的各样风险。    监察稽核轨制在看护长的指示下严格实施，由监察稽核部门协助和配合看护 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个步履的正当合规性 进行评估，监督公司及职工战胜国度关联法律法例、监管划定、公司对外承诺性 文献和里面管理轨制的情况，识别、驻防和实时阻绝公司里面管理及基金运作中 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 的各样违章风险，建议并完善公司各项合规性轨制，以充分珍贵公司客户的正当 权益。通过查验公司里面管理轨制、资讯管制、投资决策与施行、基金营销、公 司财务与投资管理、基金管帐、信息浮现、行政管理、电脑系统等公司悉数部门 和服务步履，对公司自身经营、资产管理和里面管理轨制等的正当性、合规性、 合感性和灵验性进行监督、评价、阐述和建议，从而保护公司客户和公司激动的 正当权益。    本公司确知建立里面抑遏系统、撑持其灵验性以及灵验施行里面抑遏轨制是 本公司董事会及管理层的职责，董事会承担最终职责；本公司相等声明以上对于 里面抑遏和风险管理的浮现确切、准确，并承诺根据商场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和里面抑遏轨制。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书（更新）                        四、基金托管东说念主    （一）基金托管情面况    称号：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    成立时期：2005 年 11 月 02 日    批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字2005112 号    组织方式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 77.57 亿元    存续期间：不息经营    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可2015219 号    中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的寰宇性 大型概述证券公司。公司注册于北京，注册成本 77.57 亿元，并设有中信建投期货 有限公司、中信建投成本管理有限公司、中信建投（海外）金融控股有限公司、 中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以来， 中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、 固定收益、资产管理、股票及养殖品交往等鸿沟形成了自身特色和中枢业务上风， 并搭建了研究商酌、信息技艺、运营管理、风险管理、合规管理等专科高效的业 务维持体系。凭借高度的敬业精神与隆起的专科才略，中信建投证券主要业务指 标及盈利才略当今均位居行业前方。    中信建投证券托管部管理团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业务 运作教训，业务东说念主员专科配景隐私了金融、管帐、经济、算计机等各鸿沟，可为 托管客户提供个性化家具处理才略。    中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管履历，中 信建投证券恒久遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不停加强风险管 理和里面抑遏，严格履行托管东说念主的各项职责，切实珍贵基金份额持有东说念主的正当权 益，为基金份额持有东说念主提供高质地的托管服务。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    （二）基金托管东说念主的里面抑遏轨制    严格战胜国度说正当律、法例、监管法令和公司里面规章轨制，驻防和化解 基金托管业务经营风险，确保托管资产的齐全和安全，切实保护基金份额持有东说念主 权益，确保托管资产的运作及关联信息浮现合适国度法律、法例、监管法令及相 关合同、公约的划定，查错防弊、堵塞弊端、摒除隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。    中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与里面抑遏服务， 对托管业务风险抑遏服务进行查验率领。托管部里面建树有利负责稽核监察服务 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的径直指示下，依 照说正当律规章，对业务的运行孤独诳骗监督稽核权益。    中信建投证券托管部制定了各项管理轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面抑遏体系，保障托管业务健全、灵验施行；安全撑持基 金财产，保持基金财产的孤独性；实行经营场面阻滞式管理，并配备灌音和摄像 监控系统；有孤独的概述托管服务系统；业务管理实行复核和查验机制，建立了 严格灵验的操作制约体系；托管部成立内控优先和风险管理的理念，培养部门全 体职工的风险驻防和守密强劲。    （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和步履    基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》等法律法例的划定和基金合同、托 管公约的约定，对基金合同收效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限 制等进行监督，并实时辅导基金管理东说念主违章风险。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主投资指示或实验投资运作违背法律法例、                                 《基金合 同》和托管公约的划定，应实时以电话提醒或书面辅导等方式讲演基金管理东说念主限 期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收 到书面讲演后应在限期内实时查对并以书面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金 托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内 中加中证 500 指数增强型证券投资基金        招募说明书（更新） 实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促 基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主讲演的违章事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应阐述中国证监会。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新）                        五、关联服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销中心为基金管理东说念主的直销柜台以及基金管理东说念主的电子自助交往系 统。    称号：中加基金管理有限公司    办公地址：北京市西城区南纬路 35 号    注册地址：北京市顺义区慈悲镇顺泽大街 65 号 317 室    法定代表东说念主：夏远洋    寰宇统一客户服务电话：400-00-95526    传真：010-83197627    说合东说念主：江丹    公司网站：www.bobbns.com    投资者不错通过基金管理东说念主电子自助交往系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。    具体名单详见基金管理东说念主网站公示。                   《运作办法》、                         《销售办法》和本基金基金合 同等的划定，采取其他合适要求的机构销售本基金各样基金份额，并在基金管理 东说念主网站公示。    （二）登记机构    称号：中加基金管理有限公司    注册地址：北京市顺义区慈悲镇顺泽大街 65 号 317 室    办公地址：北京市西城区南纬路 35 号    法定代表东说念主：夏远洋    寰宇统一客户服务电话：400-00-95526    （三）出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书（更新）    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    说合东说念主：陈颖华    承办讼师：清晨、陈颖华    （四）审计基金财产的管帐师事务所    称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊等闲合伙）    住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    法定代表东说念主：邹俊    承办注册管帐师：管祎铭    电话：010-85087929    传真：010-85185111    说合东说念主：管祎铭 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                               招募说明书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同及 其他说合划定，并经中国证监会 2020 年 8 月 25 日证监许可【2020】1946 号文准 予召募注册，于 2020 年 9 月 14 日起通过各销售机构向社会公开召募，收尾 2020 年 9 月 23 日，基金召募服务已奏凯收尾。    经毕马威华振管帐师事务所（特殊等闲合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 204，974，405.08 元东说念主民币，其中 A 类（基金代码：010153）96，015，907.30 元，C 类（基金代码：010154）108，958，497.78 元；认购款项在基金验资证据日之前产生 的银行利息共计 8，598.59 元东说念主民币，其中 A 类 3，436.81 元，C 类 5，161.78 元。上 述资金已于 2020 年 9 月 25 日全额划入本基金的基金托管专户。    本次召募灵验认购总户数为 1637 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东说念主民币计 算 ， 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为 204，974，405.08 份 基 金 份 额 （ 其 中 A 类 金份额（其中 A 类 3，436.81 份，C 类 5，161.78 份），两项算计共 204，983，003.67 份 基金份额，已沿途计入投资者基金账户，归投资者悉数。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新）                    七、基金合同的收效    根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的说合划定，本基金募围聚果合适说合条件，本基金管理东说念主于 2020 年 9 月 27 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面证据，基金合同自该日历庄重 收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东说念主庄重启动管理本基金。    基金合同收效后，贯串 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期阐述中赐与浮现；连 续 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会 阐述并建议责罚决策，如不息运作、疗养运作方式、与其他基金合并或者拒绝基 金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。    法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）                 八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他关联公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    若基金管理东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交往方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东说念主另行公告。    （二）申购和赎回的绽开日实时期    投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交往 所、深圳证券交往所的泛泛交往日的交往时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时期变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息浮现办法》的说合划定在划定媒介上公告。    基金管理东说念主不错根据实验情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具 体业务办理时期在申购启动公告中划定。    基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回启动公告中划定。    在笃定申购启动与赎回启动时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息浮现办法》的说合划定在划定媒介上公告申购与赎回的启动时期。    基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者疗养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或疗养 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。    （三）申购与赎回的原则 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 值为基准进行算计； 序赎回； 范围名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息浮现办法》的说合划定在划定 媒介上公告； 资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。    基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主 必须在新法令启动实施前依照《信息浮现办法》的说合划定在划定媒介上公告。    （四）申购与赎回的步履    投资东说念主必须根据销售机构划定的步履，在绽开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的恳求。    投资者在申购基金份额时须按销售机构划定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有弥漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理 法令等在战胜基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为 准。    投资东说念主申购基金份额时，必须在划定时期内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。    基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回恳求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同说合条目处理。    遇交往所或交往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新） 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的身分影响业务处理经由时，则赎回 款项划付时期相应顺延至该影响身分摒除的下一个服务日。    基金管理东说念主应以交往时期收尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日手脚申购或 赎回恳求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验 性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不奏凯， 则申购款项退还给投资东说念主。如关联法律法例以及中国证监会另有划定，则依划定 施行。    基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定奏凯，而仅代表 销售机构照旧接收到申购、赎回恳求。申购与赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于恳求的证据情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当权利。    基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内、在不合基金份额持有东说念主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理时期、方式等法令进行疗养。基金管理东说念主应在新 法令启动实施前按照《信息浮现办法》的说合划定在划定媒介公告。    （五）申购和赎回的数目限制 购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管理东说念主电子自 助交往系统申购，每笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额 为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管理东说念主直销柜台申购，初度最低申购金额为 构对本基金最低申购金额及交往级差有其他划定的，以各销售机构的业务划定为 准。 基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次沿途赎回。实验操作中，以各销售机构的具体划定为准。    如遇多半赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同说合多半赎回或贯串多半赎回的条目处理。 资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                    招募说明书（更新） 基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外）。 范围名额，具体请参见更新的招募说明书或关联公告； 金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金管理东说念主关联公告。 额的数目限制。基金管理东说念主必须在疗养实施前依照《信息浮现办法》的说合划定 在划定媒介上公告。    （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途    A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的商场推行、销售、登记等各项用度。投资者采取红利再投资转 基金份额时不收取申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    投资东说念主一天之内若是有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别算计， 申购费率如下：    申购金额（M）（含申购费）             A 类份额申购费率          M         M≥500 万            按笔收取，1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额持或然期增多而递减，赎回费率 如下：       份额持或然期（Y）              A 类份额赎回费率           Y中加中证 500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书（更新）          Y≥180 日                 0    （注：赎回份额持或然期的算计，以该份额在登记机构的登记日启动算计。）    A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额不息持有期少于 不少于 30 日且少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计 入基金财产；对 A 类基金份额不息持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。（注：1 个月为 30 日）    本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持或然期增多而递减，赎回费率 如下：       份额持或然期（Y）             C 类份额赎回费率           Y          Y≥30 日                 0    C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有东说念主投资东说念主收取的赎 回费，将全额计入基金财产。 质性不利影响的前提下疗养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息浮现办法》的说合划定在划定媒介上公告。 以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作范例遵循关联法律法例以及监管 部门、自律法令的划定。 情况制定基金促销筹谋，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适合调低基金申购费 率、基金赎回费率，并进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的算计方式 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                     招募说明书（更新）    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度＝固定用度    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此症结产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋1.00%）＝49，504.95 元    申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05 元    申购份额＝49，504.95/1.0500＝47，147.57 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47，147.57 份 A 类基金份额。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此症结产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47，619.05 份 C 类基金份额。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书（更新）    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    赎回用度以东说念主民币元为单元，算计结果按照四舍五入方法，保留极少点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此症结产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持或然期为 730 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为：    赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元    即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持或然期为 730 日，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持或然期为 30 天，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可 得到的赎回金额为：    赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元    即投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持或然期为 30 天，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。    基金份额净值算计公式：    T 日各样基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总额。    本基金 T 日的各样基金份额净值在今日收市后算计，并在 T＋1 日内公告。遇 特殊情况，经履行适合步履，不错适合蔓延算计或公告。基金份额净值单元为元， 算计结果保留到极少点后四位，极少点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损 失由基金财产承担。如关联法律法例以及中国证监会另有划定，则依划定施行。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新） 资东说念主的申购恳求。 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%聚积度的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 东说念主单日或单笔申购金额上限的。 算差错或发布特别时，管理东说念主可暂停或拒却申购恳求。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根传闻合划定在划定媒介上刊登暂停 申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购款项将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条目处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前采取将当日可能未获受 理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。    （十）多半赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 疗养中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金疗养中转入恳求份额总 数后的余额）跳跃前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。    当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才略支付投资东说念主的沿途赎回恳求时，按 泛泛赎回步履施行。    （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有贵重或觉得 因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 请量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回恳求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，将自动 转入下一个绽开日络续赎回，直到沿途赎回为止；采取取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被驱除。缓期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采取，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    （3）若基金发生多半赎回，在单个基金份额持有东说念主赎回恳求跳跃前一服务日 基金总份额 30%的情形下，基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超出 30%以 上部分的赎回恳求实施缓期办理。如基金管理东说念主决定对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%以上部分的赎回恳求进行缓期办理，对该单个基金份额持有东说念主 30%以内（含                                （2）部分缓期 赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办理。对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到沿途赎回为止；采取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被驱除。缓期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的各样基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如该持有东说念主在提交赎回恳求时未作明确采取，未能赎 回部分将作念缓期赎回处理。    （4）暂停赎回：贯串 2 个绽开日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得跳跃 20 个服务日，并应当在划定媒介上进行公告。    当发生上述多半赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书划定的其他方式在 3 个交往日内讲演基金份额持有东说念主，说明说合处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 法》的说合划定，在划定媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告；也不错根据 实验情况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头 绽开的公告。    （十二）基金疗养    基金管理东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基 金管理东说念主管理的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费，相 关法令由基金管理东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提 前见告基金托管东说念主与关联机构。    （十三）基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交往场面或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。    （十四）基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。    袭取是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会 团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的关联而已，对于合适条件的非交往过户恳求按基金登记机构 的划定办理，并按基金登记机构划定的程序收费。    （十五）基金的转托管    基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的程序收取转托管费。    （十六）依期定额投资筹谋    基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹谋，具体法令由基金管理东说念主另 行划定。投资东说念主在办理依期定额投资筹谋时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 金额必须不低于基金管理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额 投资筹谋最低申购金额。    （十七）基金份额的冻结、解冻和其他业务    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律法例或监管部门另有划定的除外。如关联法律法例允许基金管理东说念主办理基金份 额的其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法令。    （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的划定或关联公告。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）                        九、基金的投资    （一）投资地方    本基金为增强型指数基金，在戮力灵验追踪标的指数，抑遏本基金的净值增 长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.5%，年追踪症结不 跳跃 7.75%的基础上，结合量化方法追求卓绝标的指数的事迹水平。    （二）投资范围    本基金投资范围主要为标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存 托凭证）    。此外，为更好地兑现投资地方，本基金的投资范围还可包括国内照章发 行上市的其他股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 可交换债券、可疗养债券（含分离交往可转债）、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持证券、债券回 购、同行存单、银行进款（包括公约进款、依期进款过火他银行进款）、货币商场 器具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融 器具(但须合适中国证监会的关联划定)。    本基金不错根传闻正当律法例的划定进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 步履后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金 每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金 后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履 行适合步履后，不错疗养上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金为增强型指数基金，在戮力灵验追踪标的指数，抑遏本基金的净值增 长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.5%，年追踪症结不 跳跃 7.75%的基础上，结合量化方法追求卓绝标的指数的事迹水平。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    本基金以中证 500 指数为标的指数，除追踪标的指数外，亦可通过成份股权 重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发 的量化多因子选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资 组合。在戮力灵验追踪标的指数基础上，兑现卓绝地方指数的投资收益，谋求基 金资产的耐久升值。    （1）指数化被迫投资策略    指数化被迫投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股过火权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的疗养法令作出相应疗养，力求抑遏本基金与事迹 相比基准之间的追踪偏离度和追踪症结。    （2）量化增强策略    量化增强策略主要接纳逾额收益模子和风险优化模子构建股票投资组合，以 追求卓绝标的指数发扬的事迹水平。    逾额收益模子：该模子在多因子量化选股模子的基础上，对全商场股票进行 定量分析和动态打分，构建具备逾额收益的股票投资组合。策略主要分为三个步 骤：滥觞，通过对 A 股多量的历史数据，包括财务数据、行情数据、预期数据等 进行统计分析考据，构建多维度、精湛化的因子库；其次，根据因子对股票逾额 收益的鉴识才略、解释强度和稳健度的不同，选取具备相对稳健逾额收益才略的 因子，并利用量化方法笃定因子权重；临了，根据多因子模子和因子权重对全市 场股票进行打分评估，选取模子预期逾额收益最高的股票构建投资组合。    本基金构建的因子库主要包括估值水平、成长才略、盈利才略、分析师预期、 商场身分等五大类筹谋。具体来讲，估值水平筹谋包含静态、动态的市盈率、市 净率、市销率等；成长才略筹谋主要包括耐久主营业务收入增长率、耐久利润增 长率等；盈利才略筹谋主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率等； 分析师预期筹谋主要商量股票评级的变动情况以及盈利瞻望的变动情况等；商场 身分筹谋主要包括技艺面和动量回转类等筹谋。    风险优化模子：该模子抑遏投资组合对各样风险因子的敞口，包括资产波动 率、行业聚积度、个股聚积度等，同期抑遏投资组合在特定商场环境下的作风因 子走漏，包括市值、估值、盈利、成长、波动率、流动性、动量、回转等。戮力 将主动风险走漏以及追踪症结抑遏在地方范围内。在投资组合管理过程中，本基 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 金还将要点暄和投资对象的交往活跃进程，以抑遏全体组合的流动性风险。    （3）指数成份股发生较着负面事件面对退市或负约风险，且指数编制机构暂 未作出疗养的，基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，概述商量成 份股的退市或负约风险、其在指数中的权重以及对追踪症结的影响，据此制定成 份股替代策略，并对投资组合进行相应疗养。    本基金在概述商量预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪症结 的最小化。    本基金接纳的债券主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券采取 策略和可疗养债券投资策略等。    （1）久期策略    根据国表里的宏不雅经济阵势、经济周期、国度的货币政策、汇率政策等经济 身分，对改日利率走势作念出准确瞻望，并笃定本基金投资组合久期的瑕瑜。    商量到收益率变动对久期的影响，若预期利率将不息下行，则增多信用投资 组合的久期；相背，则镌汰信用投资组合的久期。组合久期选用之后，要根据各 关联经济身分的实时变化，实时疗养组合久期。    商量信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将不息下行的同期，长 久期家具比短久期家具将面对更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应镌汰 久期，并尽量配置更多的信用级别较高的家具。    （2）期限结构策略    根据海番邦内经济阵势、国度的货币政策、汇率政策、货币商场的供需关系、 投资东说念主对改日利率的预期等身分，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念出瞻望， 收益率弧线的变动趋势包括：进取平行出动、向下平行出动、弧线趋缓革新、曲 线陡峻革新、弧线正蝶式出动、弧线反蝶式出动，并根据变动趋势及变动幅度预 测来决定信用投资家具组合的期限结构，然后采取采取相应期限结构策略：枪弹 策略、杠铃策略或梯式策略。    若预期收益弧线平行出动，且幅度较大，宜接纳杠铃策略；若幅度较小，宜 接纳枪弹策略，具体的幅度临界点运用测算模子进行测算。若预期收益弧线作念趋 缓革新，宜接纳杠铃策略。若预期收益弧线作念陡峻革新，且幅度较大，宜接纳杠 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 铃策略；若幅度较小宜接纳枪弹策略；用作念判断依据的具体正向及负向变动幅度 临界点，需要运用测算模子进行测算。    （3）个券采取策略    特定是指某类或某个信用家具具有某种相等的特色，这种特色会酿成此类信 用家具的价值被高估或者低估。特定追踪策略，等于要根据特定信用家具的特定 特色，进行追踪和采取。在悉数的信用家具中，寻找在持有期内级别上调可能性 相比大的家具，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性相比大的家具，要进 行回避。判断的基础等于对信用家具进行不息里面追踪评级及对信用评级要素进 行不息追踪与判断，约略的作念法等于追踪特定事件：国度特定政策及特定事件变 动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定 政策及事件对于信用家具的级别变化影响进程进行评估，从而决定对于特定信用 家具的弃取。    本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用家具。属于统一个行业、类属统一 个信用级别且具有周边期限的不同债券，由于息票身分、流动性身分过火他身分 的影响进程不同，可能具有不同的收益水平和收益变动趋势，对同类债券的利差 收益进行分析，找到影响利差的身分，并对利差水平的改日走势作念出判断，找到 价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略实验上是某种方式上的债 券互换，亦然寻求相对价值的一种投资采取策略。    这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级商场上，寻找并配置在 同等行业、同等期限、同等信用级别下领有较高票面利率的信用家具；在二级市 场上，寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级商场 信用溢价（价值低估）的信用家具并进行配置。    （4）可疗养债券投资策略    本基金将醒目对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈 利才略或成永久景的上市公司的可转债进行要点采取，并在对应可转债估值合理 的前提下聚积投资，以共享正股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上 市公司的经营情景，从财务压力、融资安排、改日的投资筹谋等方面推测、并通 过实地调研等方式证据上市公司对转股价的修正和转股意愿。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新）    对同行存单，本基金将要点暄和同行存单的参考收益率、流动性（日均成交 量、刊行范围）和期限结构，结合对改日利率走势的判断（经济景气度、季节性 身分和货币政策变动），进行投资决策。    本基金参与股指期货的投资应合适基金合同划定的投资地方。本基金根据风 险管理的原则，以套期保值为宗旨，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交 易活跃的股指期货合约，灵验管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险 收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和股票商场走势的分析与判断，并充分商量股指期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种采取，严慎进行投资，以降 低投资组合的全体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时 机采取策略、期货合约采取和头寸采取策略、缓期策略、保证金管理策略、流动 性管理策略等。    本基金在运用股指期货抑遏风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收益， 通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增多，兑现可滚动阿尔法，并 通过股指期货与股票的多空比例疗养，获取风险资产的选股阿尔法。    基金管理东说念主针对股指期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策经由，确 保研究分析、投资决策、交往施行及风险抑遏各步履的孤独运作，并明确关联岗 位职责。此外，基金管理东说念主建立股指期货交往决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责股指期货的投资审批事项。    本基金参与国债期货的投资应合适基金合同划定的投资地方。本基金根据风 险管理的原则，以套期保值为宗旨，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 灵验管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分商量国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以疗养债券组合 的久期，诽谤投资组合的全体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机采取策略、期货合约采取和头寸采取策略、缓期策略、保证金管理 策略、流动性管理策略等。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新）    本基金在运用国债期货投资抑遏风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增多，以及国债期货与债 券的多空比例疗养，获取组合的巩固收益。    基金管理东说念主针对国债期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策经由，确 保研究分析、投资决策、交往施行及风险抑遏各步履的孤独运作，并明确关联岗 位职责。此外，基金管理东说念主建立国债期货交往决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责国债期货的投资审批事项。    本基金将长远分析资产维持证券的商场利率、刊行条目、维持资产的组成及 质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等基本面身分，揣度资产负约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产维持证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，辅助接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评 估其内在价值，并结合股产维持证券类资产的商场特色，进行此类品种的投资。    本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要宗旨参与股票期权交往， 采取流动性好、交往活跃的期权合约进行交往，以对冲投资组合的系统性风险、 灵验管理现金流量或诽谤建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目 标、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关联限制和要求，笃定参与期权交 易的投资时机和投资比例。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法例允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，诽谤因 申购酿成基金仓位较低带来的追踪症结，达到灵验追踪标的指数的宗旨。本基金 将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气 况等身分的基础上，合理笃定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出 借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中采取流动性好、交往活跃的股 票手脚转融通出借交往对象，力求为本基金份额持有东说念主增厚投资收益。    在现金管理上，基金管理东说念主通过对改日现金流的瞻望进行现金预算管理，及 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 时知足基金基本运作中的流动性需求。同期，对于基金持有的现金资产，基金管 理东说念主将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现 金资产的收益率。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 纳的交往保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%， 完全按照说合指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目划定的比 例限制；    （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的 10%，完全按照说合指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 划定的比例限制；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的沿途资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产维持证券的比例，不得跳跃 该资产维持证券范围的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产维持证 券，不得跳跃其各样资产维持证券算计范围的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，若是其信用等第下降、不再合适投资程序，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 金资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （12）本基金参与股指期货交往，应当战胜下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总市值的 过上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，算计（轧差算计）应当合适基金合同对于股票投资比例的说合约 定；    （13）本基金参与国债期货交往，应当战胜下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的 过上一交往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，算计（轧差算计）应当符 合基金合同对于债券投资比例的说合约定；    （14）基金参与股指期货、国债期货交往，应当战胜下列要求：本基金在职 何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资 产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （15）本基金参与股票期权交往的，应当合适以下要求： 的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或交往所法令认同的可冲抵股票期权保证金 的现金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数算计；    （16）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新）    （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适以下要求： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 市值加权平均算计；    因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致 使基金投资不合适上述划定的，基金管理东说念主不得新增转融通证券出借业务；    （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （19）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得跳跃本基金基金资产 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主 之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （20）本基金管理东说念主管理的沿途绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳跃该上市公司 可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得跳跃该上市公司可运动股票的 30%；完全按照说合指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；    （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票施行；    （23）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （17）、                  （19）、                      （21）项情形之外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流动性 限制等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述划定投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行疗养，但中国证监会划定的特殊情形除外。法 律法例另有划定的，从其划定。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书（更新）    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的说合约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。法律法例或监管部门另有划定的，从其划定。    上述投资组合限制条目中，若属法律法例或监管部门的强制性划定，则当法 律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当步履后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的划定为准。    为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会划定防碍的其他行径。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实验 抑遏东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当合适基金的投资地方和投资策略，遵循基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公说念合理价钱施行。关联交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与浮现。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合步履后，则本基金投资不再受关联限制或自动遵循变更后的划定。    （五）事迹相比基准    中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后）×5%    本基金为指数增强型基金，标的指数为中证 500 指数，因此事迹相比基准以 中证 500 指数收益率为主要组成部分。中证 500 指数由沿途 A 股中剔除沪深 300 指 数成份股及总市值名次前 300 名的股票后，总市值名次靠前的 500 股票组成，综 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 合响应中国 A 股商场中一批中小市值公司的股票价钱发扬。    改日若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会阐述并建议责罚决策， 如更换基金标的指数、疗养运作方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确依期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵循基金份额持有东说念主利 益优先原则撑持基金投资运作。    （六）风险收益特征    本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货 币商场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数 通常的风险收益特征。    （七）基金管理东说念主代表基金诳骗激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额持有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 划定。    （九）基金投资组合阐述 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                           招募说明书（更新）      基金管理东说念主的董事会及董事保证本阐述所载而已不存在乌有记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容确实切性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度阐述：      基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本阐述中的财务筹谋、净值发扬和投资组合阐述等内容，保证复核 内容不存在乌有记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合阐述所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本阐述中所列财务数据未 经审计。 序号            样貌              金额(元)           占基金总资产的                                                比例（%）       其中：股票                   29，882，558.56         89.13       其中：债券                               -             -       资产维持证券                              -             -       其中：买断式回购的买入返售金                      -             -       融资产      （1）阐述期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码           行业类别            公允价值(元)          占基金资产净值                                                比例（%） 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                          招募说明书（更新）  A    农、林、牧、渔业                           -             -  B    采矿业                      555，278.00          1.69  C    制造业                    16，815，935.52        51.11  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供          1，137，244.00         3.46       应业  E    建筑业                      260，503.00          0.79  F    批发和零卖业                  1，100，329.94         3.34  G    交通运载、仓储和邮政业              422，466.00          1.28  H    住宿和餐饮业                   168，278.00          0.51  I    信息传输、软件和信息技艺服务          1，893，385.45         5.75       业  J    金融业                     2，621，592.50         7.97  K    房地产业                     431，127.00          1.31  L    租出和商务服务业                 224，054.00          0.68  M    科学研究和技艺服务业               332，089.60          1.01  N    水利、环境和寰球设施管理业               7，035.00         0.02  O    住户服务、修理和其他服务业                      -             -  P    训诲                                 -             -  Q    卫生和社会服务                   49，032.20          0.15  R    文化、体育和文娱业                359，216.00          1.09  S    概述                        20，592.00          0.06       算计                     26，398，158.21        80.24      （2）阐述期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码           行业类别           公允价值(元)          占基金资产净值                                               比例（%）  A    农、林、牧、渔业                  35，632.00          0.11  B    采矿业                       30，934.00          0.09  C    制造业                     2，509，481.03         7.63  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供            40，757.00          0.12 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                                招募说明书（更新）       应业  E    建筑业                          8，109.00              0.02  F    批发和零卖业                    181，076.00               0.55  G    交通运载、仓储和邮政业               227，460.00               0.69  H    住宿和餐饮业                              -                 -  I    信息传输、软件和信息技艺服务            153，713.12               0.47       业  J    金融业                        56，116.00               0.17  K    房地产业                       67，646.00               0.21  L    租出和商务服务业                   95，026.20               0.29  M    科学研究和技艺服务业                          -                 -  N    水利、环境和寰球设施管理业              29，544.00               0.09  O    住户服务、修理和其他服务业                       -                 -  P    训诲                                  -                 -  Q    卫生和社会服务                             -                 -  R    文化、体育和文娱业                  48，906.00               0.15  S    概述                                  -                 -       算计                       3，484，400.35             10.59      （3）阐述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本阐述期末未持有港股通股票。      （1）阐述期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号        股票代码   股票称号    数目(股)         公允价值          占基金资产                                           (元)        净值比例                                                       （％） 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                                   招募说明书（更新）      （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号     股票代码     股票称号   数目(股)        公允价值             占基金资产净                                          (元)         值比例（％）      本基金本阐述期末未持有债券。      本基金本阐述期末未持有债券。 投资明细      本基金本阐述期末未持有资产维持证券。 细      本基金本阐述期末未持有贵金属。      本基金本阐述期末未持有权证。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                招募说明书（更新）      本基金本阐述期内未运用股指期货进行投资。      本基金本阐述期内未运用国债期货进行投资。      （1）阐述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在本阐述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情况。      （2）本阐述期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同划定的备选股票 库。      （3）其他资产组成 序号               称号               金额(元)      （4）阐述期末持有的处于转股期的可疗养债券明细      本基金本阐述期末未持有处于转股期的可疗养债券。      （5）阐述期末前十名股票中存在运动受限情况的说明      i 期末指数投资前十名股票中存在运动受限情况的说明      本基金本阐述期末指数投资前十名股票中未存在运动受限的情况。      ii 期末积极投资前五名股票中存在运动受限情况的说明      本基金本阐述期末积极投资前五名股票中未存在运动受限的情况。      （6）投资组合阐述附注的其他笔墨神志部分      由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。      （十）基金的事迹 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                                    招募说明书（更新） 的相比     中加中证 500 指数增强 A     阶段      净值增长      净值增长     事迹相比      事迹相比     ①-③      ②-④              率①       率程序差     基准收益      基准收益                        ②        率③       率程序差                                           ④ 月 27 日 -2020 年 日 月1日 -2021 年 日 月1日 -2022 年 日 月1日 -2023 年 日 月1日 -2024 年 9 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                                          招募说明书（更新） 月 30 日     中加中证 500 指数增强 C 阶段          净值增长      净值增长        事迹相比      事迹相比        ①-③       ②-④             率①        率程序差        基准收益      基准收益                       ②           率③        率程序差                                             ④ 月 27 日 -2020 年 日 月1日 -2021 年 日 月1日 -2022 年 日 月1日 -2023 年 日 月1日 -2024 年 9 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 月 30 日 益率变动的相比 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）                        十、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。    （四）基金财产的撑持和责罚    本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑持。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的划定责罚外，基金财产不得被处 分。    基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章摒弃、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金关联的证券交往场面的交往日以及国度法律法例规 定需要对外皮露基金净值的非交往日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权合约和银行进款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    （三）估值原则    基金管理东说念主在笃定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》    、监管部门说合划定。 报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，应接纳最近交往日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或 最近交往日的报价弗成确切响应公允价值的，应付报价进行疗养，笃定公允价值。    与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中商量不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息维持的估值技艺笃定公允价值。接纳估值技艺笃定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行 疗养并笃定公允价值。    （四）估值方法 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养 最近交往市价，笃定公允价钱；    （2）交往所上市实行净价交往的债券（另有划定的除外）按估值日第三方估 值机构提供的相应品种的净价进行估值，如最近交往日后经济环境发生了要紧变 化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市 价及要紧变化身分，疗养最近交往市价，笃定公允价值；    （3）交往所上市交往的可疗养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考 雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养最近交往市价，笃定公允价钱；    交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的 估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值，估 值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交往 日债券第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券估值全价中所含 的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的 现行市价及要紧变化身分，疗养最近交往市价，笃定公允价值；    （4）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技艺笃定公允价值。 交往所上市的资产维持证券，接纳估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 统一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开垦行未上市的股票和债券，接纳估值技艺笃定公允价值，在估 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    （3）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经疗养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行疗养以证据估值日的公 允价值；对于不存在活跃商场或商场行径很少的情况下，应接纳估值技艺笃定其 公允价值；    （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初度公开垦行股票时公司激动公开垦售股份、通过大量交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会说合划定笃定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在较着互异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。    持有的银行依期进款或讲演进款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利 息收入。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往 日结算价估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往 日结算价估值。 定进行估值。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 价钱数据。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新划定估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的划定或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商责罚。    根传闻正当律法例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金说合的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布。    （五）估值步履 该类基金份额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基 金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有划定的， 从其划定。    基金管理东说念主应每个服务日算计基金资产净值及各样基金份额净值，并按划定 公告。 基金合同的划定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理 东说念主对外公布。    （六）估值差错的处理    基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时， 视为基金份额净值差错。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的错误酿成估值差错，导致其他当事东说念主遇到损失的，错误 的职责东说念主应当对由于该估值差错遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。    上述估值差错的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错职责方应实时 调解各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值差错职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值差错职责方照旧积极调解，而况 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错职责方应付更正的情况向说合当事东说念主进行证据，确保估值差错已得 到更正。    （2）估值差错的职责方对说合当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 而况仅对估值差错的说合径直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值差错职责方仍应付估值差错负责。若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或 不沿途返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主 享有要求托付不妥得利的权利；若是赢得不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥得利 返还的总和跳跃其实验损失的差额部分支付给估值差错职责方。    （4）估值差错疗养接纳尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。    估值差错被发现后，说合确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：    （1）查明估值差错发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值差错发生的 原因笃定估值差错的职责方； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新）    （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进 行评估；    （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行更 正和抵偿损失；    （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值差错的更正向说合当事东说念主进行证据。    （1）基金份额净值算计出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施防范损失进一步扩大。    （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。    （七）暂停估值的情形 业时； 证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；    （八）基金净值的证据    用于基金信息浮现的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日交往收尾后算计当日 的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。    （九）特殊情形的处理 差不手脚基金资产估值差错处理。 三方机构发送的数据差错，或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 天然照旧采取必要、适合、合理的措施进行查验，然则未能发现该差错的，由此 酿成的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿职责。但基金管理 东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除或减弱由此酿成的影响。    （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）                  十二、基金的收益与分拨    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 兑现收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取， 本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金统一类别每一基金 份额享有同瓜分拨权； 极少点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金资产；    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    （五）收益分拨决策的笃定、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 浮现办法》的说合划定在划定媒介公告。    （六）基金收益分拨中发生的用度    收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 资的算计方法，依照《业务法令》施行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的划定。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新）                  十三、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类 诉讼费； 用度。    （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80 %年费率计提。管理费的算计 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初第 2 个服务日、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的算计 方法如下： 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新）    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初第 2 个服务日、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。算计方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金 托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初第 2 个服务日、 按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇 法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    本基金手脚指数增强基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数许可使用 公约的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。基金合同收效后的标的指 数许可使用费为许可使用基点费，从基金财产中列支。按照上述指数使用许可协 议，在常常情况下，标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费 率计提。算计方法如下：    H=E×0.016%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    标的指数许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 5 万元（大写：伍万圆），计 费期间不及一季度的，根据实验天数按比例算计。    指数许可使用费逐日算计，逐日累计，每季支付一次，自基金合同收效日起， 基金管理东说念主应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月，按照基金管理东说念主与指数发布机构确 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 认的金额向指数发布机构支付上一季度的指数许可使用费。    如与指数编制方的指数使用许可公约约定的收费程序、收取下限、算计方式、 支付方式等发生变更，本基金将按照变更后的费率或方式施行，并在招募说明书 （更新）中更新。此项变更无需召开基金份额持有东说念主大会。    上述“（一）基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根传闻正当例及相应公约 划定，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的样貌    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户说合的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，说合用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度说合税收征收的划定代扣代缴。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书（更新）                  十四、基金的管帐和审计    （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度浮现； 计核算，按照说合划定编制基金管帐报表； 以书面方式证据。    （二）基金的年度审计 和国证券法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息浮现办法》的说合划定在划定媒介公告。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新）                   十五、基金的信息浮现    （一）本基金的信息浮现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息浮现办法》、 《流动性风险管理划定》、《基金合同》过火他说合划定。相应法律法例对于信息 浮现的划定发生变化时，本基金从其最新划定。    （二）信息浮现义务东说念主    本基金信息浮现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组 织。    本基金信息浮现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的划定浮现基金信息，并保证所浮现信息确实切性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息浮现义务东说念主应当在中国证监会划定时期内，将应予浮现的基金信 息通过合适中国证监会划定条件的寰宇性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息 浮现办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介浮现，并保证基金 投资者或者按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开浮现的信息资 料。    （三）本基金信息浮现义务东说念主承诺公开浮现的基金信息，不得有下列行径：    （四）本基金公开浮现的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息浮现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。    本基金公开浮现的信息接纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 元。    （五）公开浮现的基金信息 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    公开浮现的基金信息包括： 金份额持有东说念主大会召开的法令及具体步履，说明基金家具的特性等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息浮现 及基金份额持有东说念主服务等内容。              《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》收效后，基金家具而已概要的信息发生要紧变更的， 基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具而已概要，并登载在划定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具而已概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具而已概 要。    基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具而已概要、                                   《基 金合同》和基金托管公约登载在划定网站上，并将基金家具而已概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登 载在划定网站上。    基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于划定媒介上。    基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在划定媒介上登载《基金 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 合同》收效公告。    《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在划定网站浮现一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。    在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点浮现绽开日的各样基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站浮现半 年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息浮现文献上载明各样基金 份额申购、赎回价钱的算计方式及说合申购、赎回费率，并保证投资者或者在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。    基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年 度阐述登载在划定网站上，并将年度阐述辅导性公告登载在划定报刊上。基金年 度阐述中的财务管帐阐述应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事 务所审计。    基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将 中期阐述登载在划定网站上，并将中期阐述辅导性公告登载在划定报刊上。    基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度阐述， 将季度阐述登载在划定网站上，并将季度阐述辅导性公告登载在划定报刊上。    《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐述、中 期阐述或者年度阐述。    如阐述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期阐述“影响投资者决策的 其他枢纽信息”项下浮现该投资者的类别、阐述期末持有份额及占比、阐述期内 持有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管理东说念主应当在基金年度阐述和中期阐述中浮现基金组合股产情况过火流 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 动性风险分析等。    本基金发生要紧事件，说合信息浮现义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐述书， 并登载在划定报刊和划定网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有利基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三 十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有利基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实验抑遏东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有划定的除外； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。    在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，关联信息浮现义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开清醒， 并将说合情况立即阐述中国证监会。    基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    本基金投资资产维持证券，基金管理东说念主应在基金年度阐述及中期阐述中浮现 其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和阐述期内 悉数的资产维持证券明细。基金管理东说念主应在基金季度阐述中浮现其持有的资产支 持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。    基金管理东说念主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书 （更新）等文献中浮现股指期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险筹谋等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 的投资政策和投资地方等。    基金管理东说念主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书 （更新）等文献中浮现国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险筹谋等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资地方等。    基金管理东说念主应在依期信息浮现文献中浮现参与股票期权交往的说合情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹谋、估值方法等，并充分揭示股票期 权交往对基金总体风险的影响等。    本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当在季度阐述、中期 阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书（更新）等文献中浮现参与融资及转融 通证券出借交往的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管 理情况等，并就阐述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联交旧事 项作念详备的说明。    本基金实施侧袋机制的，关联信息浮现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的划定进行信息浮现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。    （六）信息浮现事务管理    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息浮现管理轨制，指定有利部门及 高档管理东说念主员负责管理信息浮现事务。    基金信息浮现义务东说念主公开浮现基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息 浮现内容与形式准则等法律法例划定。    基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期阐述、更新的招募说明书、基金家具而已概要、基金 计帐阐述等公开浮现的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面 或电子证据。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中采取一家报刊浮现本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子浮现网站报送拟浮现的基金 信息，并保证关联报送信息确实切、准确、齐全、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上浮现信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介浮现信息，然则其他寰球媒介不得早于划定媒介浮现信息，而况 在不同媒介上浮现统一信息的内容应当一致。    为基金信息浮现义务东说念主公开浮现的基金信息出具审计阐述、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求浮现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主莳植信息浮现服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的关联划定。前述自主浮现如产生信息浮现用度，该用度不 得从基金财产中列支。    （七）信息浮现文献的存放与查阅    照章必须浮现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或蔓延浮现基金关联信息的情形    当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延浮现基金关联信 息： 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）                        十六、侧袋机制    （一）侧袋机制的实施条件和步履    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘合适《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并浮现专项审计意见。    （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证据基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。 同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋 账户份额。多半赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回恳求跳跃前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。    （三）实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主算计各项投资运作筹谋和基金事迹筹谋时应当以主袋账户资产为基准。    基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资 组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。    基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。    （四）实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并浮现主袋账户的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 计核算应合适《企业管帐准则》的关联要求。    （五）实施侧袋账户期间的基金用度 数计提。 方可列支，说合用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。    （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。    拒绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并浮现专项审计意见。    （七）侧袋机制的信息浮现    在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。    基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息浮现”部分划定的基金净值信息 浮现方式和频率浮现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停浮现侧袋账户份额净值。    侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金依期阐述中浮现阐述期内特定资 产处置进展情况，浮现阐述期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明 不手脚特定资产最终变现价钱的承诺。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）                        十七、风险揭示    （一）商场风险    基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资 心思和交往轨制等各样身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包 括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。    随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利爽径直影响着 国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。    上市公司的经营好坏受多种身分影响，如管理才略、财务情景、商场远景、 行业竞争、东说念主员教会等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于分拨的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来踱步这种非系统风险，但弗成 完全回避。    基金的利润将主要通过现金方式来分拨，而现金可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。    （二）管理风险    基金管理东说念主的专科技能、研究才略及投资管理水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济阵势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管理东说念主的投资管理轨制、风险管理和里面抑遏轨制是否健全，能否有 效驻防说念德风险、操作风险和其他合规性风险，以及基金管理东说念主的办事说念德水平 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。    （三）信用风险    基金在交往过程中可能发生交收负约或者所投资债券的刊行东说念主负约、债券发 行东说念主评级下降、债券刊行东说念主拒却支付到期本息、交往敌手负约等情况，从而导致 基金资产损失。    （四）流动性风险    本基金为等闲绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，遵循基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管理东说念主将合理抑遏基金份额持有东说念主聚积度，审慎证据申购 赎回业务恳求。    本基金的具体申购、赎回安排详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。    在商场或个券流动性不及的情况下，基金管理东说念主可能无法赶紧、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响或无法完全知足投资东说念主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管理现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。    本基金投资范围主要为标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存 托凭证）    。此外，为更好地兑现投资地方，本基金的投资范围还可包括国内照章发 行上市的其他股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、 存托凭证）、债券、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约存 款、依期进款过火他银行进款）、货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权 以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会的关联划定)。 本基金不错根传闻正当律法例的划定进行融资及转融通证券出借业务。基金主要 投资标的在上海证券交往所、深圳证券交往是以及银行间商场刊行上市，存在活 跃的交往商场。    本基金不错投资的证券标的，其中部分证券类型标的存在一定的变现贵重。 如逆回购交往、银行进款、资产维持证券等，由于难以寻找到稳当的交往敌手或 投资约定有固定的到期时限，在面对变现需求时，卖出或变当前可能遇到一定程 度损失。另外，对于基金投资于可运动交往量较小的股票，当持仓数目占可运动 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 股票数目一定比例时，会面对有聚积渡过高、交往敌手不及，难以卖出变现的风 险。    对于拟投资证券的流动性风险，本基金通过限制主动投资于流动性受限资产 的市值比例，限制基金或基金管理东说念主理有一家上市公司刊行的可运动股票的数目 比例以及通过基金管理东说念主的流动性风险管理内控措施等，来抑遏基金的流动性风 险。    本基金管理东说念主在对投资商场、行业及资产的流动性风险进行评估后，结合基 金投资管理策略、管理东说念主的流动性风险管理情况等，认同基金拟投资的证券标的、 行业及资产具有一定流动性，可按照合理价值变现，动态应付基金投资东说念主的申购 赎回要求，维持基金绽开式管理运作。    在基金出现多半赎回且投资东说念主的赎回恳求大幅跳跃基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合情景评估其流动性，如证据无法应付投 资东说念主的沿途赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东说念主利益酿成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法灵验应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回恳求的必要性及相应责罚决策，责罚 决接应隐私基金资产变现的具体举措、当日证据赎回恳求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金复原泛泛赎回的时期安排等。多半赎回责罚决策的关联说明及可能 影响，公司将实时讲演基金份额持有东说念主。    为保护投资东说念主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同划定 采取不同的流动性风险管理措施。在某些情景下，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定， 履行相应的信息浮现步履后，概述运用各样流动性风险管理器具，对赎回恳求等 进行适度管理。在赎回限制的情况摒除后，基金管理东说念主将复原赎回业务的泛泛办 理并公告。    基金管理东说念主实施备用的流动性风险管理器具、通俗步履（具体细节可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：    （1）缓期办理多半赎回恳求。    当出现基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求跳跃前一绽开日的基金总份 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。基金管理东说念主，不错根据基金其时的资产组 合情景、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或部分延 期赎回。针对部分缓期赎回，当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有贵重或 觉得因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。若基金发生多半赎回，在单个基金份额持 有东说念主赎回恳求跳跃前一服务日基金总份额 30%的情形下，基金管理东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主超出 30%以上部分的赎回恳求实施缓期办理。    基金管理东说念主采取上述缓期办理赎回恳求等措施可能会对投资者赎回基金份额 产生影响，投资者可能在基金发生多半赎回期间，建议赎回请求后，赎回要求得 不到知足。    （2）基金暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项的事项，具体包括： 资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4）项所述情形，按基金合 同的关联条目处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前采取将当日可能未获受 理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 办理并公告。在基金管理东说念主暂停基金赎回恳求或减速支付赎回款项期间，受此影 响，基金份额持有东说念主可能弗成实时、足额的赎回所持有的基金份额。    （3）收取短期赎回费。    按照基金合同的约定，基金对峙续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需醒目短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。    （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值： 业时； 证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；    当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能弗成实时、 准确地响应基金投资的商场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理 东说念主会根据合同约定，视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。    （5）舞动订价机制。    当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性，舞动订价机制的处理原则与操作范例遵循关联法律法例 以及监管部门自律法令的划定。    当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理东说念主决定接纳舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。    （6）实施侧袋机制。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将基金投资组合中的特定资产从原 有账户分离至有利的侧袋账户进行处置计帐，宗旨在于灵验隔断并化解风险。但 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手浮现基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和疗养，仅主袋账户份额泛泛绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额 的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户 份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不笃定性，最终变现价钱也具有 不笃定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东说念主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，基金管理东说念主算计各项投资运作筹谋和基金事迹筹谋时以 主袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。因本基 金不浮现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金依期阐述中浮现阐述期末 特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，因 此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺 的职责。    基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    （7）证监会认定的其他措施    当出现其他证监会认同的流动性风险管理措施时，基金管理东说念主可在与托管东说念主 协商后，按照证监会认同的关联要求，采取对本基金的流动性风险管理措施，具 体情况的关联说明可能由基金管理东说念主届时公告笃定。    （五）本基金的特定风险    本基金为增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%， 投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%， 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受各样身分影响而波动，导致指数波动， 从而对本基金的收益水平产生影响。在股票商场下落的过程中，可能面对基金净 值与标的指数同步下落的风险。    本基金接纳指数增强投资策略，可通过成份股权重优化增强和非成份股优选 等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发的量化多因子选股模子进行 股票投资价值定量分析，并构建股票投资组合，力求兑现耐久卓绝标的指数的业 绩发扬。这种基于对宏不雅经济、基本面等深度研究、通过基金管理东说念主开垦的量化 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新） 选股模子作念出优化疗养投资组合的决策，最已矣果仍然存在一定的不笃定性，其 投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标 的指数的收益率发生偏离的风险。    力求抑遏本基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的统统 值不跳跃 0.5%，年追踪症结不跳跃 7.75%，但因标的指数编制法令疗养或其他因 素可能导致追踪症结跳跃上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较 大偏离。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍贵，改日指数编制机构可 能由于各样原因罢手对指数的管理和珍贵，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日向中国证监会阐述并建议责罚决策，如更换基金标的指 数、疗养运作方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、疗养运作方式， 与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确依期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵循基金份额持有东说念主利 益优先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数发扬与关联商场发扬有在互异，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各样原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金 可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。    本基金以中证 500 指数手脚标的指数，中证 500 指数概述响应中国 A 股商场 中一批中小市值公司的股票价钱发扬，并弗成完全代表通盘股票商场，因此可能 存在基金投资组合收益率与股票商场平均收益率偏离的风险。    本基金通过量化选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股 票投资组合。存在由于量化选股模子失效导致基金事迹发扬欠安的风险。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货手脚一种金融衍 生品，存在一些非凡的风险点。金融养殖品是一种金融会约，其价值取决于一种 或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。 投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 由于养殖品常常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，或然候比投资标 的资产要承担更高的风险。    股指期货、国债期货接纳保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当 出现不利行情时，标的资产价钱的细小变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。 股指期货、国债期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在划定的时期内补足保 证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。此外，基金财产可能因 为股指期货、国债期货合约与标的指数价钱波动不一致而遇到基差风险。 刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内运动转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产维持证券可能给组合股产净值带来一定的风险。    本基金参与股票期权交往以套期保值为主要宗旨，投资股票期权的主要风险 包括股票期权价钱波动带来的商场风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或持 仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微 小的变动可能会使投资东说念主权益遇到较大损失；敌手方风险和连带风险在内的第三 方风险；以及各样操作风险。    本基金可参与融资交往，风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的驻防融资交往所面对 的各样风险，基金管理东说念主将战胜审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险 管理轨制，灵验驻防和抑遏风险，切实珍贵基金财产的安全和基金份额持有东说念主利 益。    本基金参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：    （1）流动性风险。面对大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法实时变 现支付赎回款项的风险。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    （2）信用风险。证券出借敌手方可能无法实时送还证券，无法支付相应权益 补偿及欠据用度的风险。    （3）商场风险。证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的商场风险。    投资科创板股票存在的风险包括但不限于：    （1）公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科 创板上市公司的股权激励轨制更为纯真，可能存在表决权互异安排。    （2）科创板股票的流动性风险。由于科创板的投资者门槛较高，科创板股票 流动性可能弱于 A 股其他板块；科创板机构投资者占相比大，投资者对科创板的 个股形成一致性预期的可能性高于 A 股其他板块， 在特殊时期可能存在股票无法 成交的风险。    （3）投资聚积风险。科创板上市企业主要属于科技翻新成长型企业，其生意 模式、盈利风险和事迹波动等特征较为通常，因此持仓股票股价存在同向波动的 可能，难以通过踱步投资诽谤风险，从而引起基金净值波动。    （4）上市公司经营风险。科创板企业所处行业和业务往往具有研发参预范围 大、盈利周期长、技艺迭代快、风险高以及严重依赖中枢样貌、中枢技艺东说念主员、 少数供应商等特色，企业上市后的不息翻新才略、主营业务发展的可不息性、公 司收入及盈利水对等仍具有较大不笃定性。科创板企业可能存在初度公开垦行前 最近 3 个管帐年度未能贯串盈利、公开垦行并上市前锋未盈利、有累计未弥补亏 损等情形，可能存在上市后仍无法盈利、不息升天、无法进行利润分拨等情形。    （5）退市风险。科创板退市的程序、步履和施行较主板更为严格： 范运作存 在要紧颓势的情形，将径直导致退市； 应当退市的 企业径直拒绝上市的情形； 贸易或者 不具备生意本质的关联交往撑持收入时，可能会径直导致退市。    （6）股价波动较大的风险。由于科创板企业精深具有技艺新、远景不笃定、 事迹波动大、风险高等特征，商场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发 行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。此外，科创板股 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 票竞价交往建树较宽的涨跌幅限制，初度公开垦行上市的股票，上市后的前 5 个 交往日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%，科创板股票有可能出现股价波 动较大的情况。本基金投资于科创板股票在赢得其带来收益的同期，也将承受该 部分基 金资产波动带来的风险。    （7）系统性风险。科创板企业均为商场认同度较高的科技翻新企业，在企业 经营及盈利模式上存在趋同，是以科创板个股关联性较高，商场发扬欠安时，系 统性风险将更为显赫。    （8）政策风险。国度对高新技艺产业援助力度及深爱进程的变化会对科创板 企业带来较大影响，海外经济阵势变化对策略新兴产业及科创板企业也会带来政 策影响。    本基金的投资范围包括存托凭证，若是投资，除与其他仅投资于沪深商场股 票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至 出现较大升天的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和交往机制关联的风险，包 括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利等方面存 在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊 安排可能激勉的风险；存托公约自动照料存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不息信息浮现监管方面与 境内可能存在互异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境互异可能 导致的其他风险。    （六）操作和技艺风险    基金的关联当事东说念主在各业务步履的操作过程中，可能因里面抑遏不到位或者 东说念主为身分酿成操作乖张或违背操作规程而引致风险，如越权交往、内幕交往、交 易差错和讹诈等。    此外，在绽开式基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响交往的泛泛进行以至导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技艺风险可能来 自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交往所和证券登记结算机构等。    （七）合规性风险    指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法例或基金合同说合划定的风险。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    （八）模子风险    指在揣度资产价值、商场分析和风险揣度中接纳了差错的揣度方法或采取了 不稳当的模子而导致投资结果不笃定风险。    （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险    本基金法律文献投资章节说合风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场精深规矩等作念出的概述性神志，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与家具风险之间 的匹配考研。    （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）         十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在划定媒介公告。    （二）《基金合同》的拒绝事由    有下列情形之一的，经履行关联步履后，《基金合同》应当拒绝： 金托管东说念主连接的；    （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐阐述； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新）    （5）礼聘管帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的说合要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 阐述登载在划定网站上，并将计帐阐述辅导性公告登载在划定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）                 十九、基金合同的内容摘记    一、基金合同当事东说念主的权利、义务    （一）基金管理东说念主的权利、义务             《运作办法》过火他说合划定，基金管理东说念主的权利包括但 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并 管理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例划定或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及说正当律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度说正当律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处理；    （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》划定的用度；    （10）依据《基金合同》及说正当律划定决定基金收益的分拨决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗激动权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；    （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构。若本基金接纳证券经纪商交往结算模式，即本基金将通过基 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 金管理东说念主选用的证券经纪商进行场内交往，并由选用的证券经纪商手脚结算参与 东说念主代理本基金进行结算，则基金管理东说念主须与采取的证券经纪商签订关联公约，约 定证券经纪商应履行的关联交往结算和交往监控等职责；    （16）在合适说正当律、法例的前提下，制订和疗养说合基金认购、申购、 赎回、疗养和非交往过户等的业务法令；    （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他说合划定，基金管理东说念主的义务包括但 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用 基金财产；    （4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他说合划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采取适合合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适《基金合同》等法律文献的划定，按说合划定算计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐述；    （10）编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；    （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他说合划定，履行信息浮现及 阐述义务；    （12）保守基金生意奥妙，不泄露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他说合划定另有划定外，在基金信息公开浮现前应予守密，不 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 向他东说念主泄露；    （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；    （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他说合划定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；    （16）按划定保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关而已 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在划定时期发出，而况 保证投资者或者按照《基金合同》划定的时期和方式，随时查阅到与基金说合的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到说合而已的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对摒弃、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会 并讲演基金托管东说念主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理说合基 金事务的行径承担职责；    （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律行径；    （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                             《基金合同》弗成生 效，基金管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    （二）基金托管东说念主的权利、义务             《运作办法》过火他说合划定，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关联商场法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 协助提供开立期货业务关联账户及交往编码的基金托管东说念主关联信息，为基金办理 证券、期货交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；    （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；    （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他说合划定，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：    （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全撑持基金财产；    （2）设立有利的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备弥漫的、合 格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他说合划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）撑持由基金管理东说念主代表基金签订的与基金说合的要紧合同及说合凭证；    （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助提供 开立期货业务关联账户及交往编码的基金托管东说念主关联信息，按照《基金合同》的 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新） 约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、                      《基金合同》过火他说合划定另有规 定外，在基金信息公开浮现前赐与守密，不得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金管理东说念主算计的基金资产净值、各样基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径说合的信息浮现事项；    （10）对基金财务管帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具意见，说 明基金管理东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是 基金管理东说念主有未施行《基金合同》划定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适合的措施；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联而已 15 年以上；    （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；    （13）按划定制作关联账册并与基金管理东说念主查对；    （14）依据基金管理东说念主的指示或说合划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他说合划定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金管理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；    （18）面对摒弃、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会， 并讲演基金管理东说念主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而奉命；    （20）按划定监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；    （21）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金份额持有东说念主 中加中证 500 指数增强型证券投资基金            招募说明书（更新）    基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。             《运作办法》过火他说合划定，基金份额持有东说念主的权利包 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；    （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；    （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诳骗表决权；    （6）查阅或者复制公开浮现的基金信息而已；    （7）监督基金管理东说念主的投资运作；    （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他说合划定，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：    （1）谨慎阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息浮现文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）暄和基金信息浮现，实时诳骗权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金升天或者《基金合同》拒绝的有 限职责；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；    （7）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的不妥得利； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）    （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和法令    基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额持有东说念主大会不设立日常机构。    （一）召开事由 法例、中国证监会另有划定或《基金合同》另有约定的除外：    （1）拒绝《基金合同》；    （2）更换基金管理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）疗养基金运作方式；    （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金程序或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资地方、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；    （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；    （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法例、            《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）    （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费，或变更收费方式；    （3）增多或疗养本基金的基金份额类别建树；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；    （6）基金管理东说念主、销售机构、登记机构疗养说合基金认购、申购、赎回、转 换、非交往过户、转托管等业务的法令；    （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；    （8）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 管理东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托 管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管 理东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防碍、打扰。 登记日。    （三）召开基金份额持有东说念主大会的讲演时期、讲演内容、讲演方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、地点和会议方式；    （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、送达时期和地点；    （5）会务常设说合东说念主姓名及说合电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火说合 方式和说合东说念主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金管理东说念主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书 面讲演基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票着力。    （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式    基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：    （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合适法律法例、《基金合同》 和会议讲演的划定，而况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记而已相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金 份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集东说念主指定的地址。通信 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个服务日内贯串 公布关联辅导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 讲演划定的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决着力；    （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金 份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；    （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合适 法律法例、《基金合同》和会议讲演的划定，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议讲演中列明。 收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。    （五）议事内容与步履    议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持 有东说念主大会商酌的其他事项。    基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的讲演后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，滥觞由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定步履笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称号）和说合方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，滥觞由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。疗养基金运作方式、更换基 金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议 通过方为灵验。    基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明，不然提交 合适会议讲演中划定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议讲演划定的表决意见视为灵验表决，表决意见费解不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。    基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议启动后宣 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 布在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基 金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。    （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地 公布计票结果。    （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头 盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘货结 果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）收效与公告    基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息浮现办法》的说合划定在 划定媒介上公告。若是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有照料力。    （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事步履和 表决条件等内容，但凡径直援用法律法例或监管划定的部分，如法律法例或监管 划定修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可径直对该部天职容进行修改或疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会。    （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他 东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 决议收效后两日内在划定媒介公告。    （二）《基金合同》的拒绝事由    有下列情形之一的，经履行关联步履后，《基金合同》应当拒绝： 金托管东说念主连接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐阐述；    （5）礼聘管帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新）    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的说合要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 阐述登载在划定网站上，并将计帐阐述辅导性公告登载在划定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因《基金合同》的矍铄、内容、履行妥协释或与《基金合 同》说合的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯责罚，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会， 按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端性的 并对各方当事东说念主具有照料力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚实、勤恳、尽责地履 行基金合同划定的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律统领。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新）                 二十、托管公约的内容摘记    一、托管公约当事东说念主    （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）    称号：中加基金管理有限公司    住所：北京市顺义区慈悲镇顺泽大街 65 号 317 室    法定代表东说念主：夏远洋    设立日历：2013 年 3 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号    组织方式：有限职责公司    注册成本：4.65 亿元东说念主民币    存续期限：不息经营    说合电话：400-00-95526    （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）    称号：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    成立时期：2005 年 11 月 02 日    批准设立机关和批准设立文号：中国证监会、证监机构字2005112 号    组织方式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 77.57 亿元    基金托管履历批文及文号： 证监许可【2015】219 号    说合电话：010-65608073    二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根传闻正当律法例的划定对基金管理东说念主的下列投资运作进 行监督：    本基金投资范围主要为标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存 托凭证）    。此外，为更好地兑现投资地方，本基金的投资范围还可包括国内照章发 行上市的其他股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 可交换债券、可疗养债券（含分离交往可转债）、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持证券、债券回 购、同行存单、银行进款（包括公约进款、依期进款过火他银行进款）、货币商场 器具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融 器具(但须合适中国证监会的关联划定)。    本基金不错根传闻正当律法例的划定进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 步履后，不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：    本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交往日日终在扣除股 指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金后，保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。    如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合步履后，不错疗养上述投资品种的投资比例。    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的不低于基金资产净值 的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%， 完全按照说合指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目划定的比 例限制；    （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的 10%，完全按照说合指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 划定的比例限制； 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新）    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的沿途资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产维持证券的比例，不得跳跃 该资产维持证券范围的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产维持证 券，不得跳跃其各样资产维持证券算计范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，若是其信用等第下降、不再合适投资程序，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （12）本基金参与股指期货交往，应当战胜下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总市值的 过上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，算计（轧差算计）应当合适基金合同对于股票投资比例的说合约 定；    （13）本基金参与国债期货交往，应当战胜下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的 过上一交往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，算计（轧差算计）应当符 合基金合同对于债券投资比例的说合约定；    （14）基金参与股指期货、国债期货交往，应当战胜下列要求：本基金在职 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新） 何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资 产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （15）本基金参与股票期权交往的，应当合适以下要求： 的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或交往所法令认同的可冲抵股票期权保证金 的现金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数算计；    （16）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适以下要求： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 市值加权平均算计；    因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致 使基金投资不合适上述划定的，基金管理东说念主不得新增转融通证券出借业务；    （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃本基金资产净 值的 15%，因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （20）本基金管理东说念主管理的沿途绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳跃该上市公司 可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                招募说明书（更新） 可运动股票，不得跳跃该上市公司可运动股票的 30%；完全按照说合指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；    （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票施行；    （23）法律法例及中国证监会划定和基金合同约定的其他投资比例限制。    除上述第（2）、（9）、（17）、（19）、（21）项另有约定外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流 动性限制等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述划定投资比例的， 基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行疗养，但中国证监会划定的特殊情形除外。 法律法例另有划定的，从其划定。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的说合约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。法律法例或监管部门另有划定的，从其划定。    上述投资组合限制条目中，若属法律法例或监管部门的强制性划定，则当法 律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当步履后，则本基金投资不再受关联限制或按疗养后的划定施行。 资防碍行径进行监督：    为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会划定防碍的其他行径。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新）    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实验 抑遏东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当合适基金的投资地方和投资策略，遵循基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公说念合理价钱施行。关联交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与浮现。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。    如法律、行政法例或监管部门取消或疗养上述防碍性划定，如适用于本基金， 本基金管理东说念主在履行适合步履后可不受上述划定的限制，或按疗养后的划定施行。 参与银行间债券商场进行监督。    基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业标 准的、经重视采取的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交往结算方式。基金管理东说念主应严格按照交往敌手名单的范围在银 行间债券商场采取交往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行 间债券商场交往敌手名单进行交往，如基金管理东说念主未提供银行间债券商场交往对 手名单，则视为交往敌手名单包括全商场面有机构。    基金管理东说念主对银行间债券商场交往敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主证据后收效，新名单收效前已与本次剔除的 交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。如基金管理东说念主根据 商场情况需要临时疗养银行间债券商场交往敌手名单及结算方式的，应向基金托 管东说念主说明事理，并在与交往敌手发生交往前与基金托管东说念主证据，两边共同协商解 决。若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间商场交往敌手进行交 易，应实时提醒基金管理东说念主，经提醒后基金管理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承 担由此酿成的任何损成仇职责。    基金管理东说念主负责对交往敌手的资信抑遏和交往方式进行抑遏，按银行间债券 商场的交往法令进行交往，并负责责罚因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律职责及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按 照事前约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 东说念主，经提醒后基金管理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇 职责。    基金投资银行依期进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的划定及基金合同的 约定，笃定合适条件的悉数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否合适说合划定进行监督，如基金 管理东说念主未提供进款银行名单，则视为银行进款的交往敌手名单包括全商场面有银 行。    本基金投资银行进款应合适如下划定： 行进款业务账目及核算确实切、准确。 说合文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等说正当律法例，以及国度说合账户管理、利率管理、支付结算等 的各项划定。    （二）基金托管东说念主应根传闻正当律法例的划定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值算计、各样基金份额净值和基金份额累计净值算计、应收资金到账、 基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、关联信息浮现中登载基金事迹发扬数 据等进行复核。    （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主 违背上述约定，应实时辅导基金管理东说念主，基金管理东说念主收到辅导后应实时查对质据 并以书面方式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 辅导事项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主辅导的违章事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应实时向中国证监会阐述。    （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律法例、《基金合同》、 本公约的划定，应当拒却施行，实时辅导基金管理东说念主，并依照法律法例的划定及 时向中国证监会阐述。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往步履照旧收效的指示 违背法律法例、《基金合同》、本公约划定的，应当实时辅导基金管理东说念主，并依照 法律法例的划定实时向中国证监会阐述。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在划定时期内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金管理东说念主应 积极配合提供关联数据而已和轨制等。    三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 守关联法律法例过火行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行 本公约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑持基金 财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主计 算的基金资产净值、各样基金份额净值及基金份额累计净值，根据基金管理东说念主指 令办理计帐交收、关联信息浮现和监督基金投资运作等行径。 理、无高洁事理未施行或蔓延施行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息 等违背法律法例、        《基金合同》及本公约说合划定时，应实时以书面方式讲演基金 托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到讲演后应实时查对并以书面方式对基金管理东说念主 发出回函。在上述划定限期内，基金管理东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主讲演的违章事项未能在上述划定限期 内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法例的划定阐述中国证监会。 而已以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和确切性，在划定时期内恢复基金管 理东说念主并改正。 权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金 管理东说念主建议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应阐述中国证监会。    四、基金财产的撑持    （一）基金财产撑持的原则 法例、   《基金合同》及本公约另有划定，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财 产。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 账户以等投资所需账户。 与孤独。              《运作办法》、                    《基金合同》过火他说正当律法例划定外， 基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。    （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等说合划定的，由 基金管理东说念主在法依期限内礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务 所对基金进行验资，并出具验资阐述，出具的验资阐述应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册管帐师签章方为灵验。 开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资证据金额相一致。    （三）基金的托管账户的开设和管理 为准。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使用。本基金的一切货币相差 行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通 过本基金的托管账户进行。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何托管账户；亦不得使用本 基金的托管账户进行本基金业务除外的行径。    （四）基金进行依期进款投资的账户开设和管理    基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的进款银行的指定营业网点开立存 款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的撑持和使用。    （五）基金证券账户、证券交往资金账户过火他投资账户的开设和管理 券登记结算有限职责公司开设证券账户。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金          招募说明书（更新） 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务除外的行径。 证券交往资金账户，用于基金财产证券交往结算资金的存管、记录交往结算资金 的变动明细以及场内证券交往计帐，并通过签订三方存管关联公约与基金托管东说念主 开立的基金托管账户建立第三方存管关系。    证券经纪机构根据关联法律法例、范例性文献为基金开立关联资金账户，并 按照该证券经纪机构开户的经由和要求与基金管理东说念主签订关联公约。    交往所证券交往资金接纳第三方存管模式，即用于证券交往结算的资金全额 存放在基金管理东说念主为基金开设的证券交往资金账户中，场内的证券交往资金计帐 由基金管理东说念主所采取的证券公司负责。证券交往资金账户内的资金只可通过证银 转账方式划转至基金托管账户， 不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东说念主 不负责办理场内的证券交往资金计帐，也不负责撑持证券交往资金账户内存放的 资金。 触及关联账户的开设、使用的，若无关联划定，则基金托管东说念主应当比照并战胜上 述对于账户开设、使用的划定。 划定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按说正当令使用并管理。    （六）债券托管账户的开设和管理    基金合同收效后，基金管理东说念主负责以基金的口头恳求并取得进入寰宇银行间 同行拆借商场的交往履历，并代表基金进行交往；由基金管理东说念主负责向中国东说念主民 银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限职责公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债 券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。    （七）基金财产投资的说合有价凭证的撑持    基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责 妥善撑持。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 基金托管东说念主对其除外机构实验灵验抑遏的有价凭证不承担职责。    （八）与基金财产说合的要紧合同及说合凭证的撑持    基金托管东说念主按照法律法例撑持由基金管理东说念主代表基金签署的与基金说合的重 大合同及说合凭证。基金管理东说念主代表基金签署说合要紧合同后应在收到合同蓝本 后 30 日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有划定外，基金管理 东说念主在代表基金签署与基金说合的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本， 以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金管理东说念主在合同签 署后 5 个服务日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管 东说念主处。要紧合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按划定各自撑持至少 15 年。对于无法 取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同 传真件并保证其确切性过火与原件的完全一致性，未经两边协商或未在合同约定 范围内，合同原件不得滚动。    五、基金净值信息算计和管帐核算    （一）基金净值信息的算计和复核 该类基金份额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基 金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有划定的， 从其划定。 基金合同的划定暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金 管帐核算业务指引》过火他法律法例的划定。用于基金信息浮现的基金净值信息 由基金管理东说念主负责算计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个服务日收尾后计 算得出当日的基金资产净值、各样基金份额净值及基金份额累计净值，以两边约 定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值算计结果进行复核，并以两边 约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按划定对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账宗旨查对同期进行。 允价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公 允价值的价钱估值。所酿成的症结不手脚基金财产估值差错处理。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新） 步履以及关联法律法例的划定或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，两边应 实时进行协商和纠正。 错时，视为基金份额净值估值差错。当基金份额净值出现差错时，基金管理东说念主应 当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施防范损失进一步扩大；当 差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；当差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案；基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自技艺系统建树而产生的净 值算计尾差，以基金管理东说念主算计结果为准。如法律法例或监管机关对前述内容另 有划定的，按其划定处理。 份额持有东说念主的实验损失，基金管理东说念主应付此承担职责。若基金托管东说念主算计的净值 数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主算计的净值数据也 不正确，则基金托管东说念主也快活担部分未正确履行复核义务的职责。若是上述差错 酿成了基金财产或基金份额持有东说念主的不妥得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各 自承担了抵偿职责，则基金管理东说念主应负责向不妥得利之主体成见返还不妥得利。 若是返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按 照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 构发送的数据差错，或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已 经采取必要、适合、合理的措施进行查验，然则未能发现该差错而酿成的基金资 产估值差错的，基金管理东说念主、基金托管东说念主奉命抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托 管东说念主应积极采取必要的措施摒除或减弱由此酿成的影响。 协商未能达成一致，以基金管理东说念主的意见为准，基金管理东说念主不错按照其对基金份 额净值的算计结果对外赐与公布，基金托管东说念主不错将关联情况报中国证监会备案。    （二）基金管帐核算    基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的统一记 账方法和管帐处理原则，分别独随即建树、登记和撑持基金的全套账册，对两边 中加中证 500 指数增强型证券投资基金             招募说明书（更新） 各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。    基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就管帐数据和财务筹谋进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。    在《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理 东说念主应当在 3 个服务日内完成更新并登载在划定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理东说念主应当至少每年更新一次并公告，基金拒绝运作的，基金 管理东说念主不再更新基金招募说明书；基金管理东说念主应在每个季度收尾之日起 15 个服务 日内完成季度阐述的编制，将季度阐述登载在划定网站上，并将季度阐述辅导性 公告登载在划定报刊上；基金管理东说念主应在上半年收尾之日起两个月内完成中期报 告的编制，将中期阐述登载在划定网站上，并将中期阐述辅导性公告登载在划定 报刊上；基金管理东说念主应在每年收尾之日起三个月内完成年度阐述的编制，将年度 阐述登载在划定网站上，并将年度阐述辅导性公告登载在划定报刊上。基金年度 阐述中的财务管帐阐述应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务 所审计。基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐述、中 期阐述或者年度阐述。    基金管理东说念主应实时完成报表编制，将说合报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以国度说合划定为准。基金管理东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核关联报表及阐述。    六、基金份额持有东说念主名册的撑持    （一）基金份额持有东说念主名册的内容    基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基 金份额。    基金份额持有东说念主名册包括以下几类： 中加中证 500 指数增强型证券投资基金           招募说明书（更新）    （二）基金份额持有东说念主名册的提供    对于每半年度临了一个交往日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半 年度收尾后 5 个服务日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期收尾时的基金 份额持有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大 会权益登记日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在关联的名册生成后 5 个工 作日内向基金托管东说念主提供。    （三）基金份额持有东说念主名册的撑持    基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑持，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应分别撑持基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期自 基金账户销户之日起不少于 20 年，法律法例另有划定或有权机关另有要求的除外。 如弗成妥善撑持，则按关联法例承担职责。    七、托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐    （一）托管公约的变更    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会 备案。    （二）托管公约的拒绝    发生以下情况，本托管公约应当拒绝：    （三）基金财产的计帐    基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及说正当律法例的划定对本基 金的财产进行计帐。    八、适用法律与争议责罚方式    两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约说合的一切争议，本公约双 方当事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯责罚。如经友好协商未能责罚的，任何一方 均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国 中加中证 500 指数增强型证券投资基金         招募说明书（更新） 海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端性的并 对两边当事东说念主均具有照料力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，本公约当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚实、勤恳、尽责地 履行《基金合同》和托管公约划定的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。    本公约受中国法律（为本公约之宗旨，不包括香港相等行政区、澳门相等行 政区和台湾地区法律）统领。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新）               二十一、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权增多或变更服务样貌。主要服务内容如下：    （一）而已寄送服务    基金管理东说念主负责向基金份额持有东说念主寄送关联而已。    基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度收尾 后的 15 个服务日内向有交往的持有东说念主以书面、手机短信或电子邮件方式寄送，年 度对账单在每年度收尾后 20 个服务日内向悉数持有东说念主以书面、手机短信或电子邮 件方式寄送。份额持有东说念主也可登录公司网站（www.bobbns.com）进入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载轻易时段的对账单。                   （悉数说合方式，以基金管理东说念主赢得的 基金持有东说念主信息为准）。    对初度开户并申购的基金持有东说念主，基金管理东说念主将在 T+1 个服务日以电子邮件 方式向预留电子邮箱的客户发送开户证据书。若是基金持有东说念主需要提供纸质方式， 请致电基金管理东说念主客户服务中心索求。辅导：由于基金持有东说念主提供的邮寄地址、 手机号码、电子邮箱不祥或因邮局送达差错、通信故障、延误等原因，酿成对账 单无法按时准确送达，请实时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理关联 信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线电话。    （二）基金疗养服务    投资者可在基金管理东说念主管理的不同绽开式基金间疗养基金份额。    （三）依期投资筹谋    基金管理东说念主利用销售网点为投资者提供依期投资的服务。通过依期投资筹谋， 投资者不错通过固定的渠说念，依期定额申购基金份额。依期投资筹谋的说正当令 详见基金管理东说念主公告。    （四）公司官网服务 线开展关联商酌。服务内容包括：基金家具商酌、业务法令解答及网上交往商酌 等。2、自助开户交往：投资东说念主不错在本公司网站上自助开户并进行网上交往业务。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金               招募说明书（更新） 信息查询、家具净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金管理东说念主最新动态等。 同期还不错查询所持有基金的基金份额、交往记录等信息，定制订阅持有基金净 值日报、基金交往证据讲演等关联服务，以及修改个东说念主连合信息等基本而已。    （五）商酌服务    投资者若是念念了解申购和赎回等交往情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，请拨打 400-00-95526 基金管理东说念主客户服务中心电话或登录基金管理东说念主网 站进行商酌、查询。    寰宇统一客户服务号码：400-00-95526    公司网址：www.bobbns.com    电子信箱：service@bobbns.com    （六）投诉受理    投资者不错拨打基金管理东说念主客户服务中心电话或致函，投诉基金管理东说念主或其 他销售机构的东说念主员和服务。    （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式 说合基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面领路了本招募说明书。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                      招募说明书（更新）                  二十二、其他应浮现事项      阐述期内本基金及基金管理东说念主的说合更新公告： 序号    公告事项                                浮现日历                               （更新） 2023-12-06       品而已概要更新       品而已概要更新       州）基金销售有限公司最低申购金额、定投开首金额和最       低赎回、疗养份额及最低持有份额余额的公告       阐述       阐述       品而已概要更新       品而已概要更新       证 500 指数增强型证券投资基金基金份额持有东说念主大会的公       告       证 500 指数增强型证券投资基金基金份额持有东说念主大会的第       一次辅导性公告       阐述 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                     招募说明书（更新）      证 500 指数增强型证券投资基金基金份额持有东说念主大会的第      二次辅导性公告      投资基金基金份额持有东说念主大会会议情况的公告      阐述 中加中证 500 指数增强型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十三、招募说明书存放过火查阅方式    本基金招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书蓝本为准。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。    投资东说念主还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.bobbns.com）查阅和下载招 募说明书。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金                招募说明书（更新）                        二十四、备查文献     以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场面。投资东说念主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。     （一）中国证监会准予中加中证 500 指数增强型证券投资基金召募注册的文 件     （二）《中加中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》     （三）《中加中证 500 指数增强型证券投资基金托管公约》     （四）法律意见书     （五）基金管理东说念主业务履历批件、营业派司     （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司     （七）中国证监会划定的其他文献

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