成人色导航 10月11日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0535,涨0.01%
- 发布日期:2024-10-13 23:46 点击次数:141
本站音讯,10月11日,万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0535元,累计净值为1.0535元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.1%成人色导航,近3个月高涨0.35%,近6个月高涨0.88%,近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金成人色导航,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报5.34%。
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