女教师日记-快播成人影片 中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月05日更新)
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快播成人影片 中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月05日更新)
发布日期：2024-12-06 20:55    点击次数：163

快播成人影片 中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月05日更新)

中加穗盈纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）       中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书               (2024 年 12 月 05 日更新)           基金照应东谈主：中加基金照应有限公司           基金托管东谈主：广州农村交易银行股份有限公司                   二〇二四年十二月 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                                                                                           招募说明书（更新） 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                       谬误教唆   中加穗盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会 2020 年 12 月 17 日证监许可【2020】3508 号文准予召募注册。本基金基 金合同于 2021 年 2 月 23 日寂静胜利。   基金照应东谈主保证本招募说明书的内容确切、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和阛阓远景作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓普遍规章等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金照应东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采选的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间 的匹配测验。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生 波动。投资东谈主在投成本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》等信息暴露文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教学、资产情状 等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才智相适合，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括阛阓风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的照应风险、操作和工夫风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。   此外，本基金的特定风险主要包括：1）本基金为债券型基金，债券的投资比 例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特 定投资风险。2）本基金的投资范围中包括资产赈济证券，本基金还将濒临与资产 赈济证券研究的特定风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募说明书“基金 的风险揭示”章节。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 羼杂型基金与股票型基金。   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产赈济证券、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（条约进款、陈诉进款、定 期进款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会研究端正）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转念债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照应东谈主在履行适 当程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离走动可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离走动可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。   本基金基金份额运行面值 1.00 元。在阛阓波动成分影响下，本基金净值可能 低于运行面值，本基金投资者有可能出现亏蚀。   投资有风险，投资东谈主申购本基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金合同、基 金家具云尔概要等信息暴露文献。   基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇。基金照应东谈主照应的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩推崇的保证。基金照应东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸” 原则，在作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东谈主自行承担。   基金照应东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎努力的原则照应和运用基金财产， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东谈主的最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律 律例或监管机构另有端正的，从其端正。   根据律例要求，基金照应东谈主于 2024 年 12 月 5 日对本招募说明书的“谬误提 示、第三部分基金照应东谈主、第四部分基金托管东谈主、第五部分研究服务机构、第九 部分基金的投资、第二十二部分其他应暴露事项”的内容进行了更新，其余内容 暂未更新。研究财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经 审计。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   一、序论   《中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作照应办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息暴露照应办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险照应端正》（以下简称“《流动性风险照应端正》”）过火 他研究法律律例以及《中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”    ）编写。   基金照应东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其确切性、准确性、齐全性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书 所载明的云尔央求召募的。本基金照应东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督照应委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的 法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基 金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过火他研究端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用转换和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用转换和补充 说明书》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有延续力的决定、决议、陈诉等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议转换，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其经常作念出的转换     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》及颁布机关对其经常作念出的 转换 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息暴露照应办法》及颁布机关对其经常作念出的 转换     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作照应办法》及颁布机关对其经常作念出的转换       《流动性风险照应端正》 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照应端正》及颁布机关 对其经常作念出的转换 会 务的法律主体，包括基金照应东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经研究政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及研究法律律例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及研究法律律例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转念、转托管及如期定额投资等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照应东谈主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 投资东谈主基金账户的建立和照应、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并赈济基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 限公司或接受中加基金照应有限公司奉求代为办理登记业务的机构 照应的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转念及转托管业务和走动基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金照应东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得进步 3 个月 作日 作日     《业务司法》：指《中加基金照应有限公司灵通式基金业务司法》，是表率 基金照应东谈主所照应的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金照应东谈主和 投资东谈主共同恪守 请购买基金份额的步履 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，央求将其持有基金照应东谈主照应的、某一基金的基金份额转念为基金 照应东谈主照应的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金转念中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转念中转入央求 份额总额后的余额)进步上一灵通日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项以过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成老实拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往明天以上的逆回购与 银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 新股及非公诱骗行股票、资产赈济证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或走动 的债券等 刊及《信息暴露办法》端正的互联网网站（包括基金照应东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险照应器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃阛阓价钱且采选估值工夫仍导致 公允价值存在要紧不细目性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不细目性的资产；                  （三）其他资产价值存在要紧不细目性的 资产 件 料概要》过火更新 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     三、基金照应东谈主   （一）基金照应东谈主概况   称号：中加基金照应有限公司   注册地址：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   成巧合间：2013 年 3 月 27 日   电话：400-00-95526   法定代表东谈主：夏远洋   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   股权结构：   中加基金照应有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学照应学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理研究办事；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，海外业务部副总司理（主办办事）、资金 走动部副总司理（主办办事），分行纪委秘书等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任守护长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据照应部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据照应部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务照应办事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务研究办事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹备财务部、同行部、投行与同行部从事研究办事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金照应有限公司，现任中加基金照应有限公司董事 兼总司理。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行海外钞票照应部门。她拥 有 20 多年的行业教学，包括在墨西哥当先的金融机构之一辅导零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构办事了 12 年，并渐渐担任高档职务，包括群众阔气阶级部门高档副总 裁兼主管以及消耗细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球钞票照应内 部按捺及监办事务高档副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票照应合规高档 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管教学，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律参谋人十年，该组织负责监督加拿大 的投资走动商和证券走动所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港汉文大学工商照应 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 阛阓总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金走动部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行筹备财务部、总行资金走动部从事研究办事。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资范围具有丰富的照应教学，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实践董事。    张建造先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济照应专科，获农业经济照应学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村互助经济筹备照应总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。    吴小英女士，寂寞董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族海外相信投资公司、中国民族证 券有限办事公司办事，并先后担任副科长、东谈主当事者管、商贸部总司理、筹备资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副秘书等职务。   杨运杰先生，寂寞董事，经济学博士、熟习、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的训诫办事，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京照应总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院熟习、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，寂寞董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教学，耀眼英语、法语和汉语，对在 中国竖立的外资金融机构所适用的基本法律律例、监管政策有长远了解，在科罚 各样结伴企业中所涉外方问题方面具有丰富的教学。   刘扬女士，寂寞董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院熟习、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、宇宙应用统计专科硕士训诫带领 委员会委员、宇宙工业统计学训诫研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、宇宙经济规章研究会常务理事、宇宙统计教 材编审委员会委员、国度社科基金要紧花样评审众人。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木王人分行副 行长、郊区照应部副总司理、天津分行纪委秘书。2023 年 9 月加入中加基金照应 有限公司，现任党委副秘书、纪委秘书。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险照应司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票照应里面按捺与监办事务部 风险照应总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金照应有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险照应等 研究业务；2013 年 5 月加入中加基金照应有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群办事部（纪委办公室）主任。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息聚集股份有限公司，任全球分销业务部海外业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 照应有限公司，历任阛阓营销部副总监，现任家具筹备部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据照应部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据照应部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务照应办事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务研究办事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹备财务部、同行部、投行与同行部从事研究办事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金照应有限公司，现任中加基金照应有限公司董事 兼总司理。   孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册照应管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行筹备财务部北京 照应室室司理、北京银行筹备财务部照应管帐室室司理、北京银行筹备财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座筹备办事。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金照应有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，守护长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限办事公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司办事，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产照应部和专户子公司北银丰业资产照应有 限公司办事，具有较丰富的金融办事教学。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司守护 长。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   李子家先生，中国东谈主民大学本科，金融学硕士。2016 年 5 月至 2020 年 8 月历 任中信建投基金走动部走动员、投资部-固收投资部基金司理助理；2020 年 9 月至 有限公司，现任中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2022 年 11 月 15 日于今）、中 加穗盈纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 05 日于今）、中加瑞鸿一年如期开 放债券型发起式证券投资基金（2023 年 3 月 29 日于今）、中加颐信纯债债券型证 券投资基金（2023 年 7 月 12 日于今）、中加颐瑾六个月如期灵通债券型发起式证 券投资基金（2024 年 1 月 17 日于今）的基金司理。   历任基金司理：2021 年 2 月 23 日至 2022 年 12 月 05 日，袁素女士担任本基 金基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，汇注走动部副总监于春玲女士。   （三）基金照应东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、律例的端正，基金照应东谈主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 他法律步履；   （四）基金照应东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的步履，并建立健全里面按捺轨制，采选有用措施，防守违犯《证券法》步履的 发生。 采选有用措施，保证基金财产不必于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过火他不高洁的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正谢绝的其他举止。 研究法律、律例及行业表率，敦朴信用、努力尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其照应的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事研究的走动举止；   （7）草率连累，不按照端正履行职责；   （8）其它法律、行政律例以及中国证监会谢绝的步履。   （1）依照研究法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间明察的研究证券、基金的交易神秘，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事研究的走动举止。   （4）不以任何形状为其他组织或个东谈主进行证券走动。   （五）基金照应东谈主的里面按捺轨制   本基金照应东谈主的里面按捺革职以下原则：   （1）全面性原则：里面按捺必须掩饰公司的通盘部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务要领，并普遍适用于公司每一位职工；   （2）寂寞性原则：公司根据业务发展的需要竖立相对寂寞的机构、部门和岗 位，并在研究部门建立防火墙；公司竖立寂寞的风险照应部门和监察稽核部门， 保持高度的寂寞性和泰斗性，永别履行风险照应和合规监察职责，并协助和配合 守护长负责对公司各项里面按捺办事进行稽核和查验；   （3）审慎性原则：里面按捺的中枢是有用真贵各式风险，任何轨制的建立都 要以真贵风险、审慎筹备为起点；   （4）有用性原则：公司里面照应轨制具有高度的泰斗性，是通盘职工严格遵 守的行动指南。实践里面按捺轨制不成有任何例外，任何东谈主不得领有高出轨制或 违犯规章的权力；   （5）实时性原则：里面按捺轨制的建立应与当代科技的应用相勾通，充分利 用电脑聚集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面按捺轨制的制订应具有前瞻性，何况必须跟着公司经 营策略、筹备理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策等外部环境的改造 实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相勾通的原则：建立完备里面按捺计议体系，使里面按捺更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的筹备照应方法缩小运作成本，提高经 济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺效率；   （9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、相互制衡。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   公司严格按照《基金法》过火配套律例、                    《证券投资基金照应公司里面按捺指 导主张》等研究法律律例的端正，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面按捺轨制。公司里面按捺轨制由里面按捺大纲、基本照应轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面按捺大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和伸开，是公司 各项基本照应轨制的摘要和统辖，里面按捺大纲对内控方针、内控原则、按捺环 境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本照应轨制包括风险照应轨制、监察稽核轨制、投资照应轨制、 基金管帐核算轨制、信息暴露轨制、信息工夫照应轨制、公司财务轨制、云尔档 案照应轨制、东谈主力资源照应轨制和蹙迫应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本照应轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭竖立、岗亭办事、业务经由和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 研究部门依据公司轨则和基本照应轨制，并勾通部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立寂寞的里面按捺体系，董事会层面竖立守护长，照应层竖立寂寞于 其他业务部门的监察稽核部门和风险照应部门，通过风险照应轨制和监察稽核制 度两个层面构建寂寞、齐全、相互制约、关怀成本效益的里面监督体系，对公司 里面按捺和风险照应轨制过火实践情况进行持续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险照应方面由董事会下设的风险照应委员会制定风险照应政策，由照应层 的风险按捺委员会负责实施，由风险照应部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经由和风险照应措施，全面把执风险点，将风险照应办事落实到 东谈主，完结对风险的日常照应和过程中照应，真贵、化解和按捺公司所濒临的、潜 在的和还是发生的各式风险。   监察稽核轨制在守护长的辅导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合守护 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个要领的正当合规性 进行评估，监督公司及职工恪守国度研究法律律例、监管端正、公司对外承诺性 文献和里面照应轨制的情况，识别、真贵和实时阻绝公司里面照应及基金运作中 的各式违法风险，残酷并完善公司各项合规性轨制，以充分艳羡公司客户的正当 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 权益。通过查验公司里面照应轨制、资讯管制、投资决策与实践、基金营销、公 司财务与投资照应、基金管帐、信息暴露、行政照应、电脑系统等公司通盘部门 和办事要领，对公司自身筹备、资产照应和里面照应轨制等的正当性、合规性、 合感性和有用性进行监督、评价、评释和建议，从而保护公司客户和公司鼓励的 正当权益。   本公司确知建立里面按捺系统、赈济其有用性以及有用实践里面按捺轨制是 本公司董事会及照应层的办事，董事会承担最终办事；本公司尽头声明以上对于 里面按捺和风险照应的暴露确切、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展不 断完善风险照应和里面按捺轨制。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：广州农村交易银行股份有限公司（简称：广州农村交易银行）   住所: 广州市黄埔区映日路 9 号   办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号   成巧合间：2006 年 10 月 27 日   注册成本：114.51 亿元东谈主民币   存续期间：持续筹备   法定代表东谈主：蔡建   批准竖立文号：银监复2009484 号   基金托管业务阅历批准文号：证监许可201483 号   研究东谈主：杨华   电话：（020）28019492   传真：（020）28019340   广州农村交易银行总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内 设业务运营科、监督稽核科、家具营销科，部门全体东谈主员均具备本科以上学历及 研究从业教学。   劳灿洪先生，硕士研究生，20 年以上银行从业教学。曾任职于中国银行广东省分 行，中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部高档司理；2010 年 9 月加入广 州农商银行，先后担任鹤山珠江村镇银行行长、董事长；广州农村交易银行公司 金融部副总司理、投资与机构照应部副总司理、总司理等职务。2023 年 6 月起， 担任广州农商银行资产托管部总司理。   王海燕女士，博士研究生，20 年以上金融从业教学。曾在广东证券股份有限公 司投资银行部，广州农村交易银行策略筹备部、金融阛阓总部、资产照应部、公司 金融部（绿色金融业务部）等部门任职。2024 年 1 月起，担任广州农商银行资产 托管部高档副司理。   杜辉女士，硕士研究生，10 年以上银行从业教学。2008 年办事以来，历任广 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 发银行广州分行家具营销处主管、中信银行广州分高档司理；2014 年 4 月加入广 州农商银行，先后担任单据业务中心业务司理、金融同行部单据业务司理、单据 业务部高档司理、金融同行部高档司理、金融同行部总司理助理等职务。2019 年   广州农村交易银行于 2014 年 1 月 9 日经中国证监会和中国银监会共同核准， 获取证券投资基金托管阅历。2015 年 10 月 24 日，经中国保障监督照应委员会批 准，广州农村交易银行获取保障资产托管业务阅历。广州农村交易银行资产托管 部袭取“敦朴信用、努力尽责”的宗旨，依托严格的内控照应、先进的营运系统、 专科的服务团队和丰富的业务教学，严格履行资产托管东谈主职责，为庞杂基金份额 持有东谈主和资产照应机构提供安全、高效、专科的托管服务。当今托管家具涵盖公 募基金、基金专户、银行招待、券商资管、相信筹备、股权投资基金等，限度 2023 年底，托管证券投资基金 22 只。   （二）托管东谈主的里面按捺轨制   严格恪守国度研究托管业务的法律、律例、规章、行政性端正、行业准则和 行内研究照应端正，遵法筹备、表率运作，确保业务的安全、稳健运行，保证基 金资产的安全齐全，确保研究信息确实切、准确、齐全、实时，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。   广州农商银行资产托管业务里面按捺组织结构由广州农商银行风险照应部、 审计部、资产托管部内设监督稽核室及资产托管部各业务科室共同组成。总行风 险照应部负责制定全行风险照应政策，对各业务部门风险按捺办事进行带领、监 督。资产托管部内设监督稽核室，配备专职稽核监察东谈主员，依照研究法律规章， 对业务的运行寂寞欺骗稽核监察权利。各业务科室在各自职责范围内实施具体的 风险按捺措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律律例及监管机构的监管要求， 并链接于托管业务筹备照应举止的耐久。   （2）齐全性原则。托管业务的各项筹备照应举止都必须有相应的表率程序和 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作要领，掩饰通盘的部 门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务筹备举止必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设科室或新增业务品种时，必须作念到已建立研究的规章 轨制。   （4）审慎性原则。各项业务筹备举止必须真贵风险，审慎筹备，保证基金资 产和其他奉求资产的安全与齐全。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及筹备照应的需要应时修 改完善，并保证得到全面落实实践，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）寂寞性原则。竖立专诚履行托管东谈主职责的照应部门；径直操作主谈主员和控 制东谈主员必须相对寂寞，适当分离；内控轨制的查验、评价部门必须寂寞于内按捺 度的制定和实践部门。   （三）基金托管东谈主对基金照应东谈主运作基金进行监督的方法和程序   托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、其他研究法律律例及基金合同的端正， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资谢绝步履、基金资 产净值谋略、用度的计提和支付、基金收益分拨、信息暴露以过火他研究基金投 资和运作的事项等进行监督。                          《运作办法》、其他研究法 律律例及基金合同端正的步履，应实时陈诉基金照应东谈主限期纠正，基金照应东谈主收 到陈诉后应实时查对阐发。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查， 督促基金照应东谈主改正。基金照应东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。 金照应东谈主应积极配合提供研究数据云尔和轨制等。 时陈诉基金照应东谈主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                     五、研究服务机构   （一）基金份额发售机构   本基金直销中心为基金照应东谈主的直销柜台以及基金照应东谈主的电子自助走动系 统。   称号：中加基金照应有限公司   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   注册地址：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   宇宙统一客户服务电话：400-00-95526   传真：010-83197627   研究东谈主：江丹   公司网站：www.bobbns.com   投资者不错通过基金照应东谈主电子自助走动系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。   具体名单详见基金照应东谈主网站公示。                  《运作办法》、                        《销售办法》和本基金基金合 同等的端正，采用其他相宜要求的机构销售本基金基金份额，并在基金照应东谈主网 站公示。   （二）登记机构   称号：中加基金照应有限公司   注册地址：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   宇宙统一客户服务电话：400-00-95526   （三）出具法律主张书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东谈主：陈颖华   承办讼师：清晨、陈颖华   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（罕见泛泛合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册管帐师：管祎铭   电话：010-85087929   传真：010-85185111   研究东谈主：管祎铭 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金照应东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他研究端正，并经中国证监会 2020 年 12 月 17 日证监许可【2020】3508 号文准 予召募注册。于 2021 年 2 月 8 日起通过各销售机构向社会公开召募，限度 2021 年 2 月 19 日，基金召募办事已奏凯终端。   经毕马威华振管帐师事务所（罕见泛泛合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 203，004，643.77 元东谈主民币；认购款项在基金验资阐发日之前产生的银行利息共计 东谈主广州农村交易银行股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募有用认购总户数为 237 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民币计 算，召募发售期召募的有用份额为 203，004，643.77 份基金份额，已一齐计入投资者 基金账户，归投资者通盘。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   七、基金合同的胜利   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的研究端正，本基金募蚁集果相宜研究条件，本基金照应东谈主于 2021 年 2 月 23 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面阐发，基金合同自该日历寂静 胜利。自基金合同胜利之日起，本基金照应东谈主寂静脱手照应本基金。   基金合同胜利后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照应东谈主应当在如期评释中给予暴露；连 续 60 个办事日出现前述情形的，基金照应东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会 评释并残酷科罚有筹备，如持续运作、转念运作方式、与其他基金合并或者远隔基 金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照应东谈主 在招募说明书或其他研究公告中列明。基金照应东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照应东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景色或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金照应东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等走动方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金照应东谈主另行公告。   (二)申购和赎回的灵通日及灵通时期   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券走动 所、深圳证券走动所的普遍往明天的走动时期，但基金照应东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券走动阛阓，证券走动所走动时期变更或其 他罕见情况，基金照应东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介上公告。   基金照应东谈主自基金合同胜利之日起不进步 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时期在申购脱手公告中端正。   基金照应东谈主自基金合同胜利之日起不进步 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回脱手公告中端正。   在细目申购脱手与赎回脱手时期后，基金照应东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息暴露办法》的研究端正进行公告。   基金照应东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转念。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期残酷申购、赎回、转念 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 值为基准进行谋略； 程序进行步履赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金照应东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金照应东谈主 必须在新司法脱手实施前依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介上公告。   (四)申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在灵通日的具体业务办理时期内残酷 申购或赎回的央求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回央求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无 效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理 司法等在恪守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付 申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求胜利后，基金照应东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同研究条目处理。   遇走动所或走动阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金照应东谈主及基金托管东谈主所能按捺的成分影响业务处理经由，则赎回款 项划付时期相应顺延。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   基金照应东谈主应以走动时期终端前受理有用申购和赎回央求确本日行动申购或 赎回央求日(T 日)，在普遍情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用性 进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构端正的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不胜利或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。如研究法律律例以及中国证监会另有端正，则依 端正实践。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表 销售机构还是经受到申购、赎回央求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于央求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利。   基金照应东谈主可在法律律例允许的范围内、在不合基金份额持有东谈主利益变成损 害的前提下，对上述业务的办理时期、方式等司法进行诊疗。基金照应东谈主应在新 司法脱手实施前按照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金照应东谈主电子自助走动系统申购， 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申 购费）。通过本基金照应东谈主直销柜台申购，初度最低申购金额为 10.00 元（含申购 费），追加申购的单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低 申购金额及走动级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次一齐赎回。履行操作中，以各销售机构的具体端正为准。   如遇无数赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同研究无数赎回或连气儿无数赎回的条目处理。 资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外）。 范围名额，具体请参见招募说明书或研究公告。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 金照应东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照应东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可采选上述措施对基金范围给予控 制。具体端正请参见研究公告。 额的数目限制。基金照应东谈主必须在诊疗实施前依照《信息暴露办法》的研究端正 在端正媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独谋略。   本基金申购费如下表：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.60%      申购费           100 万≤M＜500 万       0.30%                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   本基金申购费由投资东谈主承担，不列入基金财产。申购用度主要用于本基金的 阛阓扩充、销售、登记等各项用度。                      持有期限 T           赎回费率      赎回费              T＜7 日            1.50%                       T≥7 日             0%   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。本基金对基金份额持续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎 回费，全额计入基金财产。 质性不利影响的前提下诊疗费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介上公告。 以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率革职研究法律律例以及监管 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 部门、自律司法的端正。 情况制定基金促销筹备，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无履行不利影响的前提下，按研究监管部门要 求履行必要手续后，基金照应东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的谋略方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购用度＝固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值    各谋略结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此过失产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.60%）＝49，701.79 元    申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元    申购份额＝49，701.79/1.0500＝47，335.04 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净值为    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   赎回用度以东谈主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留一丝点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此过失产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时期为 730 日，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时期为 730 日，假定赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。   基金份额净值谋略公式：   T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总额。   本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后谋略，并在 T＋1 日内公告。遇罕见 情况，经中国证监会同意，不错适当延伸谋略或公告。基金份额净值单元为元， 谋略结果保留在一丝点后四位，一丝点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损 失由基金财产承担。如研究法律律例以及中国证监会另有端正，则依端正实践。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照应东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普遍运行。 且采选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐发 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 后，基金照应东谈主应当采选暂停接受基金申购央求的措施。 额的比例达到或者进步 50%，或者变相消散 50%汇注度的情形时。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金照应东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购央求时，基金照应东谈主应当根据研究端正在端正媒介上刊登暂停 申购公告。若是投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金照应东谈主应实时归附申购业务的办理。   (九)暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照应东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 净值。 时，基金照应东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求。 且采选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金照应东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金照应东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 照应东谈主应在按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金照应东谈主应足额支 付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例 分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的研究条目处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前采用将当日可能未 获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金照应东谈主应实时归附赎回业 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 务的办理并公告。    (十)无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转念中转入央求份额总额 后的余额)进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照应东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照应东谈主以为有才智支付投资东谈主的一齐赎回央求时，按 普遍赎回程序实践。   （2）部分缓期赎回：当基金照应东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有勤快或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金照应东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按照单个账户赎回 央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自 动转入下一个灵通日赓续赎回，直到一齐赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到 一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回央求进步上一开 放日基金总份额 20%的情形下，基金照应东谈主不错缓期办理赎回央求：对于该单一 基金份额持有东谈主当日进步上一灵通日基金总份额 20%以上的赎回央求，不错进行 缓期办理，如下一灵通日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎回部分仍旧超出前述 比例约定的，赓续按前述司法处理，直至该单一基金份额持有东谈主单个灵通日内申 请赎回的基金份额占上一灵通日基金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金 份额持有东谈主不进步上述比例的赎回央求，基金照应东谈主有权根据前述“（1）全额赎 回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含)发生无数赎回，如基金照应东谈主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错降速支付赎回款 项，但不得进步 20 个办事日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金照应东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个往明天内陈诉基金份额持有东谈主，说明研究处理方 法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   (十一)暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 端正在端正媒介上刊登暂停公告。 法》的研究端正，在端正媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告；也不错根据 履行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头 灵通的公告。 依照《信息暴露办法》的研究端正，最迟于从头灵通日在端正媒介上刊登从头开 放申购或赎回的公告，也不错根据履行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎 回的时期，届时不再另行发布从头灵通的公告。   (十二)基金转念   基金照应东谈主不错根据研究法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基 金照应东谈主照应的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费，相 关司法由基金照应东谈主届时根据研究法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提 前见知基金托管东谈主与研究机构。   (十三)基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照应东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的走动景色或者走动方式进行基金份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金照应东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公 告，基金份额持有东谈主应根据基金照应东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非走动过户 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实践是指司法机构依据胜利司法文告将基金份额持有东谈主办有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金 登记机构要求提供的研究云尔，对于相宜条件的非走动过户央求按基金登记机构 的端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。   (十五)基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的模范收取转托管费。   (十六)如期定额投资筹备   基金照应东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹备，具体司法由基金照应东谈主另 行端正。投资东谈主在办理如期定额投资筹备时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金照应东谈主在研究公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额 投资筹备最低申购金额。   (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律律例或监管部门另有端正的除外。   如研究法律律例允许基金照应东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金照应东谈主 将制定和实施相应的业务司法。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或研究公告。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   九、基金的投资   （一）投资方针   力求在严格按捺投资风险的前提下，耐久内完结高出功绩相比基准的投资回 报。   （二）投资范围   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产赈济证券、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（条约进款、陈诉进款、定 期进款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会研究端正）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转念债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照应东谈主在履行适 当程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离走动可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离走动可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及成本阛阓资金环境的研究，积极把执宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 合定量分析方法，细目资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将覆按阛阓利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的研究成分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊疗有筹备，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金照应东谈主的固定收益团队将如期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方针，当预期阛阓利率水平将飞腾时，适当缩小 组合的久期；预期阛阓利率将着落时，适当提高组合的久期。以达到利用阛阓利 率的波动和债券组合久期的诊疗提高债券组合收益率目的。   通过展望收益率弧线的体式和变化趋势，对各样型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益进步基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入 期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本利 得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期汇注于收益率弧线的一丝，适用于收 益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期汇注在收益率弧线的两端， 适用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合 中的债券久期均匀漫步于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓 风险等成分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、走动所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的阛阓平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自身的信用变化。基于这两方面的成分，咱们永别采选以下的分析策略： 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和研究阛阓变化对信用 利差弧线的影响，二是分析信用债阛阓容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，终末详尽各式成分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，细目 信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，咱们将采选变化后 债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风 险的成分分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产欠债风险和其他风险等五 个方面。以细目企业主体债的履行信用情状，而进行投资。   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金投资信用债将革职以 下比例限制：   本基金将在商量债券投资的风险收益情况，以及融资成本等成分的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的范围内，通过银行间阛阓融资，赚取一定的息差 收益。   资产赈济类证券的订价受阛阓利率、流动性、刊行条目、标的资产的组成及 质地、提前偿还率过火它附加条目等多种成分的影响。本基金将在利率基本面分 析、阛阓流动性分析和信用评级赈济的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值相比，审慎投资资产赈济证券类资产。   本部分策略强调公司价值挖掘的谬误性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定统统收益率方针策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采选高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   （四）投资照应程序   本基金采选投资决策委员会辅导下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资照应业务的要紧问题进行磋磨。基金司理、研究员、走动员在投资照应 过程中既密切互助，又办事明确，在各自职责内按照业务程序寂寞办事并合理地 相互制衡。具体的决策经由如下： 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）投资决策委员会依据国度研究基金投资方面的法律和行业照应律例，决 定公司针对阛阓环境要紧变化所采选的对策；决定投资决策程序和风险按捺系统 及作念出必要的诊疗；对旗下基金要紧投资的批准与授权等。   （2）投研负责东谈主在公司研究规章轨制授权范围内，对要紧投资进行审查批准； 何况根据基金合同的研究端正，在组合功绩相比基准的基础上，制定各组结伴产 和行业配置的偏差度计议。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，残酷宏不雅策略主张、债券配置策略及行业配置主张。   （4）如期和不如期召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员主张的 基础上，确立公司对阛阓、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是带领各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资照应委员会的要求，勾通研究研究评释，负责制定具 体的投资组合有筹备，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所照应组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。   （6）基金司理下达走动指示到走动室进行走动。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与按捺。   （8）风险部门负责完成里面基金功绩评估，并完成研究评价评释。   投资决策委员会有权根据阛阓变化和履行情况的需要，对上述投资照应程序 作念出诊疗。   （五）投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金照应东谈主照应的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的 10％，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 端正的比例限制；   （5）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 资产净值的 40%；参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产赈济证券的比例，不得进步基 金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的一齐资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产赈济证券的比例，不得进步该 资产赈济证券范围的 10％；   （9）本基金照应东谈主照应的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产赈济证 券，不得进步其各样资产赈济证券统统范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级着落、不再相宜投资模范，应在评 级评释发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值 的 15%，但因证券阛阓波动、基金范围变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金不 相宜前款所端正比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）                   、（13）项外因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述端正投资比 例的，基金照应东谈主应当在 10 个往明天内进行诊疗，但中国证监会端正的罕见情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金照应东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受研究限制或按诊疗后的端正实践。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   为艳羡基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过火他不高洁的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正谢绝的其他举止。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、履行 按捺东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，革职基金 份额持有东谈主利益优先原则，真贵利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公谈合理价钱实践。研究走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例给予暴露。要紧关联走动应提交基金照应东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的寂寞董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律、律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主 在履行适当程序后，则本基金投资不再受研究限制或按变更后的端正实践。   （六）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率。   本基金采用上述功绩相比基准的原因:   中债详尽全价（总值）指数是中央国债登记结算有限办事公司编制的详尽反 映银行间债券阛阓和沪深走动所债券阛阓的跨阛阓债券指数，指数样本由银行间 阛阓和沪深走动所阛阓的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准能客 不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若畴昔法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的功绩比 较基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩相比基准不再适用，本基金照应东谈主可 以依据艳羡投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备 案后，适当诊疗功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 羼杂型基金与股票型基金。   （八）基金照应东谈主代表基金欺骗债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正。   （十）基金投资组合评释   基金照应东谈主的董事会及董事保证本评释所载云尔不存在作假记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容确实切性、准确性和齐全性承担个别及连带办事。   以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度评释：   基金托管东谈主广州农村交易银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 核内容不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合评释所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本评释中所列财务数据未 经审计。 序号         花样             金额(元)   占基金总资产的 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新）                                                 比例（%）       其中：股票                                -             -       其中：债券                 2，043，867，324.15         99.98       资产赈济证券                               -             -       其中：买断式回购的买入返售金                       -             -       融资产      （1）评释期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本评释期末未持有境内股票。      （2）评释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本评释期末未持有港股通股票。      本基金本评释期末未持有股票。 序号           债券品种           公允价值(元)            占基金资产净值                                                 比例（％）       其中：政策性金融债             1，044，848，808.34         62.47 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                            招募说明书（更新） 序号    债券代码        债券称号     数目（张）           公允价值(元)          占基金资产                                                             净值比例                                                              （％）                 级 01 投资明细      本基金本评释期末未持有资产赈济证券。 细      本基金本评释期末未持有贵金属。      本基金本评释期末未持有权证。      本基金本评释期内未运用股指期货进行投资。      本基金本评释期内未运用国债期货进行投资。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                             招募说明书（更新）    （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度诱骗银行在评释编制日前 一年内受到国度金融监督照应总局、中国东谈主民银行处罚。兴业银行在评释编制日 前一年内受到国度金融监督照应总局处罚。吉祥银行在评释编制日前一年内受到 国度金融监督照应总局处罚。广发银行在评释编制日前一年内受到国度金融监督 照应总局处罚。本基金对上述主体刊行的研究证券的投资决策程序相宜研究法律 律例及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案访问，或在评释编 制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。    （2）本评释期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同端正的备选股票 库。    （3）其他资产组成    无。    （4）评释期末持有的处于转股期的可转念债券明细    本基金本评释期末未持有处于转股期的可转念债券。    （5）评释期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明    本基金本评释期末未持有通顺受限股票。    （6）投资组合评释附注的其他翰墨描摹部分    由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。    (十一)基金净值推崇 的相比 阶段         净值增长     净值增长        功绩相比      功绩相比        ①-③       ②-④            率①       率模范差        基准收益      基准收益                     ②           率③        率模范差                                           ④ 月 23 日 至 2021 年 12 月 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 月 1 日至 日 月 1 日至 日 月 1 日至 月 30 日 益率变动的相比 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                   十、基金的财产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过火他资产的价值总和。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据研究法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照应东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂寞。   （四）基金财产的赈济和刑事办事   本基金财产寂寞于基金照应东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主赈济。基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金照应东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照应东谈主照应运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照应东谈主照应运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券走动景色的往明天以及国度法律律例规 定需要对外暴露基金净值的非往明天。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照应东谈主在细目研究金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》    、监管部门研究端正。 报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往明天后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，应采选最近往明天的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或 最近往明天的报价不成确切反应公允价值的，搪塞报价进行诊疗，细目公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中商量不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金照应东谈主不应试虑因其巨额持有研究资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息赈济的估值工夫细目公允价值。采选估值工夫细目公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得研究资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行 诊疗并细目公允价值。   （四）估值方法   走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 值；估值日无走动的，且最近往明天后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往明天的市价（收盘价）估值；如最 近往明天后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事 件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化成分，诊疗最近走动市价，确 定公允价钱。   （2）走动所上市实行净价走动的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种净价进行估值，估值日莫得走动的，且最近往明天后经济环境未发生要紧变化 或证券刊行东谈主未发生影响证券价钱的要紧事件，按最近往明天的第三方估值机构 提供的相应品种净价进行估值。如最近往明天后经济环境发生了要紧变化或证券 刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧 变化成分，诊疗最近走动市价，细目公允价钱。   （3）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日无报价且最近往明天后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，按最近往明天债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往明天后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧 事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化成分，诊疗最近走动市价， 细目公允价钱。   （4）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采选估值工夫细目公允价值。 走动所上市的资产赈济证券，采选估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公诱骗行未上市的债券，采选估值工夫细目公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经诊疗的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在阛阓举止或阛阓举止很少的 情况下，则采选估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第 三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着差 异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行如期进款或陈诉进款以本金列示，根据进款条约列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 格数据。 照应东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新端正估值。   如基金照应东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律律例的端正或者未能充分艳羡基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据研究法律律例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金照应东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的主张，按照 基金照应东谈主对基金净值信息的谋略结果对外给予公布。   （五）估值程序 的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东谈主不错 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 竖立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照应东谈主应每个办事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金照应东谈主每个办事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照应东谈主依 据基金合同和研究法律律例对外公布。   （六）估值纰谬的处理   基金照应东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照应东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值纰谬，导致其他当事东谈主碰到损失的，过失 的办事东谈主应当对由于该估值纰谬碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值纰谬办事方应实时 息争各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬办事方承担； 由于估值纰谬办事方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主变成损失的，由估 值纰谬办事方对径直损失承担补偿办事；若估值纰谬办事方还是积极息争，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬办事方搪塞更正的情况向研究当事东谈主进行阐发，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的办事方对研究当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值纰谬的研究径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值纰谬办事方仍搪塞估值纰谬负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 不一齐返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬办事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主 享有要求托付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是获取的欠妥得利 返还的总和进步其履行损失的差额部分支付给估值纰谬办事方。   （4）估值纰谬诊疗采选尽量归附至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值纰谬发生的 原因细目估值纰谬的办事方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬变成的损失进 行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的办事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向研究当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值谋略出现纰谬时，基金照应东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采选合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）基金份额净值谋略纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照应东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金照应东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 阐发后，基金照应东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金照应东谈主负责谋略， 基金托管东谈主负责进行复核。基金照应东谈主应于每个灵通日走动终端后谋略当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复 核阐发后发送给基金照应东谈主，由基金照应东谈主对基金净值按约定给予公布。   （九）罕见情形的处理 不行动基金资产估值纰谬处理； 原因，基金照应东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必要、适当、合理的措施进行查验， 然而未能发现该纰谬的，由此变成的基金资产估值纰谬，基金照应东谈主和基金托管 东谈主免除补偿办事。但基金照应东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施减弱或消 除由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照应费的谋略方 法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值   基金照应费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照应东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金照应东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时研究基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照应东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金照应东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时研究基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据研究律例及相应条约端正，按用度履行开销金额列入当期用度，由 基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的研究税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照应东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的端正代扣代缴。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许 的收益分拨方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 一丝点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无履行性不利影 响的情况下，基金照应东谈主经履行适当程序后可诊疗基金收益的分拨原则和支付方 式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （四）收益分拨有筹备   基金收益分拨有筹备中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有筹备的细目、公告与实施   本基金收益分拨有筹备由基金照应东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 暴露办法》 的研究端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   收益分拨采选红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方 法等研究事项革职《业务司法》的研究端正。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度暴露； 计核算，按照研究端正编制基金管帐报表； 以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 和国证券法》端正的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息暴露办法》 的研究端正在端正媒介公告。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十五、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险照应端正》、《基金合同》过火他研究端正。相应法律律例对于信息 暴露的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金照应东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息确实切性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予暴露的基金信 息通过相宜中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息 暴露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介暴露，并保证基金 投资者梗概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开暴露的信息资 料。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开暴露的信息应采选汉文文本。同期采选外文文本的，基金 信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开暴露的信息采选阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开暴露的基金信息 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   公开暴露的基金信息包括：   A．基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具云尔概要 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体程序，说明基金家具的特质等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息暴露 及基金份额持有东谈主服务等内容。              《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金照应东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照应东谈主至少每年更新一次。 基金远隔运作的，基金照应东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》胜利后，基金家具云尔概要的信息发生要紧变更的， 基金照应东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具云尔概要，并登载在端正网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具云尔概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金照应东谈主不再更新基金家具云尔概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照应东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具云尔概要、                                   《基 金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金家具云尔概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登 载在端正网站上。   B．基金份额发售公告   基金照应东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   C．《基金合同》胜利公告   基金照应东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基金 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 合同》胜利公告。   D．基金净值信息   《基金合同》胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东谈主应 当至少每周在端正网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金照应东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站暴露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   E．基金份额申购、赎回价钱   基金照应东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的谋略方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息云尔。   F．基金如期评释，包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释   基金照应东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年 度评释登载在端正网站上，并将年度评释教唆性公告登载在端正报刊上。基金年 度评释中的财务管帐评释应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事 务所审计。   基金照应东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将 中期评释登载在端正网站上，并将中期评释教唆性公告登载在端正报刊上。   基金照应东谈主应当在季度终端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度评释， 将季度评释登载在端正网站上，并将季度评释教唆性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度评释、中 期评释或者年度评释。   如评释期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照应东谈主至少应当在如期评释“影响投资者决策的 其他谬误信息”项下暴露该投资者的类别、评释期末持有份额及占比、评释期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险。中国证监会认定的罕见情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度评释和中期评释中暴露基金组结伴 产情况过火流动性风险分析等。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   G．临时评释   本基金发生要紧事件，研究信息暴露义务东谈主应当按照《信息暴露办法》的有 关端正编制临时评释书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三 十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务研究步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行按捺东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有端正的除外； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 生变更； 项； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   H．通晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，研究信息暴露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开通晓， 并将研究情况立即评释中国证监会。   I．基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J．算帐评释   基金合同远隔的，基金照应东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐评释。基金财产算帐小组应当将算帐评释登载在端正网站上， 并将算帐评释教唆性公告登载在端正报刊上。   K．资产赈济证券的投资情况   本基金投资资产赈济证券，基金照应东谈主应在基金年报及中期评释中暴露其持 有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和评释期内通盘 的资产赈济证券明细。基金照应东谈主应在基金季度评释中暴露其持有的资产赈济证 券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。   L．实施侧袋机制期间的信息暴露 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，研究信息暴露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   M.中国证监会端正的其他信息。   （六）信息暴露事务照应   基金照应东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露照应轨制，指定专诚部门及 高档照应东谈主员负责照应信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当相宜中国证监会研究基金信息 暴露内容与时势准则等法律律例端正。   基金托管东谈主应当按照研究法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金照应东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期评释、更新的招募说明书、基金家具云尔概要、基金算帐评释等公开披 露的研究基金信息进行复核、审查，并向基金照应东谈主进行书面或电子阐发。   基金照应东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊暴露本基金信息。 基金照应东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证研究报送信息确实切、准确、齐全、实时。   基金照应东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介暴露信息，然而其他群众媒介不得早于端正媒介暴露信息，何况 在不同媒介上暴露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计评释、法律主张书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》远隔后 10 年。   基金照应东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普遍投资操作的前提下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律司法的研究端正。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当按照研究法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸暴露基金研究信息的情形   当出现下述情况时，基金照应东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露基金研究信 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 息： 阐发后，基金照应东谈主应当暂停估值；   （九）本基金信息暴露事项以法律律例端正及本章省俭定的内容为准。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照应东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请侧袋机制启用日发表主张且相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务 所进行审计并暴露专项审计主张。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。 同期，基金照应东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求进步前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照应东谈主谋略各项投资运作计议和基金功绩计议时仅需商量主袋账户资产。   基金照应东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往明天内完成对主袋账户投资 组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金照应东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照应东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 值并暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业管帐准则》的研究要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取照应费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附走动等方式归附流动性后，基金照应东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金照应东谈主都应 当实时向侧袋账户一齐份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照应东谈主在每次处置变现后均应按照研究法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并远隔侧袋机制后，基金照应东谈主应实时礼聘相宜 《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计主张。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金照应东谈主应实时发布临时公告。   基金照应东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分端正的基金净值信息 暴露方式和频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停暴露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照应东谈主应当在基金如期评释中暴露评释期内侧袋账 户研究信息，基金如期评释中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度评释进行审计时，搪塞评释期内基金侧袋机制运行研究的会 计核算和年度评释暴露等发表审计主张。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （八）本部分对于侧袋机制的研究端正，但凡径直援用法律律例或监管司法 的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致研究内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程序后，可径直对本部老实容进行修改 和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等成分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与阛阓一致预期不符而变成个券价钱推崇低于预 期的风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产赈济证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。   （二）阛阓风险   基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济成分、政事成分、投 资情绪和走动轨制等各式成分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险成分包括： 政策发生变化，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 憨径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所获取的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行出动研究的风险。 这与利率飞腾带来的价钱风险互为消长。    （三）信用风险 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金在走动过程中可能发生交收误期或者所投资债券的刊行东谈主误期、债券发 行东谈主评级着落、债券刊行东谈主拒却支付到期本息、走动敌手误期等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益家具，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的谬误风险成分。    （四）照应风险   基金照应东谈主的专科技能、研究才智及投资照应水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金照应东谈主的投资照应轨制、风险照应和里面按捺轨制是否健全，能否有 效真贵谈德风险、操气派险和其他合规性风险，以及基金照应东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平变成影响。   （五）流动性风险   本基金为泛泛灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，革职基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金照应东谈主将合理按捺基金份额持有东谈主汇注度，审慎阐发申购 赎回业务央求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金照应东谈主可能无法连忙、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响或无法完全知足投资东谈主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以搪塞赎回要求，在照应现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益着落风险。   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产赈济证券、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（条约进款、陈诉进款、定 期进款）等。基金主要投资的标的在上海证券走动所、深圳证券走动是以及银行 间阛阓刊行上市，存在活跃的走动阛阓。但基金不错投资的证券标的，也存在有 部分证券类型有一定的变现勤快。如逆回购走动、银行进款、资产赈济证券等， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 由于难以寻找到妥贴的走动敌手或投资约定有固定的到期时限，在濒临变现需求 时，卖出或变刻下可能碰到一定进度损失。   本基金照应东谈主在对投资阛阓、行业及资产的流动性风险进行评估后，勾通基 金投资照应策略、照应东谈主的流动性风险照应情况等，认同基金在逐日灵通的运作 照应下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，搪塞基金 投资东谈主在灵通日的赎回要求。   在基金出现无数赎回且投资东谈主的赎回央求大幅进步基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合情状评估其流动性，如阐发无法搪塞投 资东谈主的一齐赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益变成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险救急预案。如流动性风险救急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回央求的必要性及相应科罚有筹备，科罚 有筹备应掩饰基金资产变现的具体举措、当日阐发赎回央求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金归附普遍赎回的时期安排等。无数赎回科罚有筹备的研究说明及可能 影响，公司将实时陈诉基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同端正 有不同的流动性风险照应措施。在某些情景下，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定， 履行相应的信息暴露程序后，详尽运用各样流动性风险照应器具，对赎回央求等 进行限度照应。在赎回限制的情况排斥后，基金照应东谈主将归附赎回业务的普遍办 理并公告。   基金照应东谈主实施备用的流动性风险照应器具、浮浅程序（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：   （1）缓期办理无数赎回央求。当出现基金单个灵通日内的基金份额净赎回申 请进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。基金照应东谈主， 不错根据基金其时的资产组合情状、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分缓期赎回。针对部分缓期赎回，基金照应东谈主在当日接受 赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期 办理。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   若基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回央求进步上一灵通日 基金总份额 20%的情形下，基金照应东谈主不错缓期办理赎回央求。   受缓期赎回的影响，投资者可能在基金发生无数赎回期间，残酷赎回请求后， 赎回要求得不到知足。   （2）基金暂停赎回或降速支付赎回款项的事项，具体包括：   ①因不可抗力导致基金照应东谈主不成支付赎回款项；   ②发生基金合同端正的暂停基金资产估值的情况；   ③证券走动所走动时期非普遍停市，导致基金照应东谈主无法谋略当日基金资产 净值；   ④连气儿两个或两个以上灵通日发生无数赎回；   ⑤发生赓续接受赎回央求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形 时，基金照应东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求；   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱 且采选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金照应东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求；   ⑦法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金照应东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 照应东谈主应按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金照应东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第④项所述情形，按基金合 同的研究条目处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前采用将当日可能未获受 理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金照应东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   在基金照应东谈主暂停基金赎回要求或降速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东谈主可能不成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   （3）收取短期赎回费。   按照基金合同的约定，基金坚持续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需注意短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值：   ①基金投资所触及的证券走动阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   ②因不可抗力致使基金照应东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金照应东谈主应当暂停估值；   ④法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不成实时、 准确地反应基金投资的阛阓价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金照应 东谈主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项。   （5）舞动订价机制。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照应东谈主可采选舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作表率革职研究法律律例 以及监管部门自律司法的端正。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金照应东谈主决定采选舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   （6）证监会认定的其他措施   当出现其他证监会认同的流动性风险照应措施时，基金照应东谈主可能在与托管 东谈主协商后，按照证监会认同的研究要求，采选对本基金的流动性风险照应措施， 具体情况的研究说明可能由基金照应东谈主届时公告细目。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险照应器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专诚 的侧袋账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转念，仅 主袋账户份额普遍灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回， 其对应特定资产的变刻下期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金照应东谈主谋略各项投资运作计议和基金功绩计议时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金照应东谈主在基金如期报 告中暴露评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照应东谈主不承 担任何保证和承诺的办事。   基金照应东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和工夫风险   基金的研究当事东谈主在各业务要领的操作过程中，可能因里面按捺不到位或者 东谈主为成分变成操作诞妄或违犯操作规程而引致风险，如越权走动、内幕走动、交 易纰谬和讹诈等。   此外，在灵通式基金的后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影 响走动的普遍进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种工夫风险可能来 自基金照应东谈主、登记机构、销售机构、证券走动所和证券登记结算机构等。    （七）合规性风险   指基金照应或运作过程中，违犯国度法律、律例或基金合同研究端正的风险。    （八）模子风险   指在推断资产价值、阛阓分析和风险推断中采选了纰谬的推断方法或采用了 不妥贴的模子而导致投资结果不细目风险。    （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓普遍规章等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金照应东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采选的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 的匹配测验。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照应东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后按照《信息暴露办法》 的研究端正在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行研究程序后，《基金合同》应当远隔： 金托管东谈主连续的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金照应东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐评释； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （5）礼聘管帐师事务所对算帐评释进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律主张书；   （6）将算帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有筹备，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐评释经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐评释报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 评释登载在端正网站上，并将算帐评释教唆性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 端正的期限。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）               十九、基金合同的内容摘录   基金合同的内容摘录见附件一。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十、基金托管条约的内容摘录   基金托管条约的内容摘录见附件二。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金照应东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金照应东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务花样。主要服务内容如下：   （一）云尔寄送服务   基金照应东谈主负责向基金份额持有东谈主寄送研究云尔。   基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度终端 后的 15 个办事日内向有走动的持有东谈主以书面、手机短信或电子邮件形状寄送，年 度对账单在每年度终端后 20 个办事日内向通盘持有东谈主以书面、手机短信或电子邮 件形状寄送。份额持有东谈主也可登录公司网站（www.bobbns.com）参加“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。                   （通盘研究方式，以基金照应东谈主获取的 基金持有东谈主信息为准）   对初度开户并申购的基金持有东谈主，基金照应东谈主将在 T+1 个办事日以电子邮件 形状向预留电子邮箱的客户发送开户阐发书。若是基金持有东谈主需要提供纸质形状， 请致电基金照应东谈主客户服务中心索要。   教唆：由于基金持有东谈主提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱省略或因邮局 送达差错、通讯故障、延误等原因，变成对账单无法按时准确送达，请实时到原 基金销售网点或致电本公司客服中心办理研究信息变更。如需补发对账单，敬请 拨打客服热线电话。   （二）基金转念服务   投资者可在基金照应东谈主照应的不同灵通式基金间转念基金份额。   （三）如期投资筹备   基金照应东谈主利用销售网点为投资者提供如期投资的服务。通过如期投资筹备， 投资者不错通过固定的渠谈，如期定额申购基金份额。如期投资筹备的研究司法 详见基金照应东谈主公告。   （四）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主可获取如下服务： 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 线开展研究盘问。服务内容包括：基金家具盘问、业务司法解答及网上走动盘问 等。 家具信息查询、家具净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金照应东谈主最新动态 等。同期还不错查询所持有基金的基金份额、走动记录等信息，定制订阅持有基 金净值日报、基金走动阐发陈诉等研究服务，以及修改个东谈主勾通讯息等基本云尔。   （五）盘问服务   投资者若是念念了解申购和赎回等走动情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，请拨打 4000095526 基金照应东谈主客户服务中心电话或登录基金照应东谈主网站 进行盘问、查询。   宇宙统一客户服务号码：400-009-5526   公司网址：www.bobbns.com   电子信箱：service@bobbns.com   （六）投诉受理   投资者不错拨打基金照应东谈主客户服务中心电话或致函，投诉基金照应东谈主或其 他销售机构的东谈主员和服务。   （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述方式 研究基金照应东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面领略了本招募说明书。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                   二十二、其他应暴露事项      评释期内本基金及基金照应东谈主的研究更新公告： 序号    公告事项                             暴露日历       更新       告       告       更新       告       换转入、如期定额投资）业务的公告       告       换转入、如期定额投资）业务的公告 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金照应东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书原来为准。基金照应东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金照应东谈主的网站（www.bobbns.com）查阅和下载招 募说明书。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   二十四、备查文献   以下备查文献存放在本基金照应东谈主、基金托管东谈主的办公景色。投资东谈主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。   （一）中国证监会准予中加穗盈纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加穗盈纯债债券型证券投资基金托管条约》   （四）法律主张书   （五）基金照应东谈主业务阅历批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司   （七）中国证监会端正的其他文献                              中加基金照应有限公司 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                   附件一基金合同摘录   第一部分 基金份额持有东谈主、基金照应东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金照应东谈主的权利、义务            《运作办法》过火他研究端正，基金照应东谈主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用并 照应基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律律例端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度研究法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律端正决定基金收益的分拨有筹备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或转念申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照应东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在相宜研究法律、律例的前提下，制订和诊疗研究基金认购、申购、 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 赎回、转念和非走动过户等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他研究端正，基金照应东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以敦朴信用、严慎努力的原则照应和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备方式照应和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务照应及东谈主事照应等轨制，保 证所照应的基金财产和基金照应东谈主的财产相互寂寞，对所照应的不同基金永别管 理，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他研究端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选适当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按研究端正谋略并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释；   （10）编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他研究端正，履行信息暴露及 评释义务；   （12）保守基金交易神秘，不清楚基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他研究端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守密，不 向他东谈主清楚；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨有筹备，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他研究端正召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产照应业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关云尔 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在端正时期发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金研究的 公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到研究云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 并陈诉基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照应东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照应东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金照应东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金照应东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成生 效，基金照应东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在 基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权利、义务            《运作办法》过火他研究端正，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全保 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金照应东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照应东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情 形，应报告中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据研究阛阓司法，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需账 户，为基金办理证券走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照应东谈主更换时，提名新的基金照应东谈主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他研究端正，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以敦朴信用、努力尽责的原则持有并安全赈济基金财产；   （2）竖立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业景色，配备饱和的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务照应及东谈主事照应等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金永别竖立账户，寂寞核算，分账照应， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他研究端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）赈济由基金照应东谈主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照应东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易神秘，除《基金法》、                     《基金合同》过火他研究端正另有规 定外，在基金信息公开暴露前给予守密，不得向他东谈主清楚（因审计、法律等向外 部专科参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金照应东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （9）办理与基金托管业务举止研究的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具主张，说 明基金照应东谈主在各谬误方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是 基金照应东谈主有未实践《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他研究云尔不低于法 律律例端正的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作研究账册并与基金照应东谈主查对；   （14）依据基金照应东谈主的指示或研究端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他研究端正，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金照应东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金照应东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 和银行监管机构，并陈诉基金照应东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而免除；   （20）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金照应东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金照应东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金照应东谈主追偿；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权利、义务            《运作办法》过火他研究端正，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息云尔；   （7）监督基金照应东谈主的投资运作；   （8）对基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他研究端正，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）谨慎阅读并恪守《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息暴露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》远隔的有 限办事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不竖立日常机构。   一、召开事由 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 律例、中国证监会或基金合同另有端正的除外：   （1）远隔《基金合同》；   （2）更换基金照应东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转念基金运作方式；   （5）诊疗基金照应东谈主、基金托管东谈主的报答模范，但法律律例要求诊疗该等报 酬模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金照应东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金照应东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金照应东谈主和基金托管 东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）诊疗基金的申购费率、调低基金的赎回费率或变更收费方式；   （4）增多或诊疗本基金的基金份额类别竖立；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （7）基金照应东谈主、销售机构、登记机构诊疗研究基金认购、申购、赎回、转 换、非走动过户、转托管等业务的司法； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正无需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 照应东谈主召集。 出版面提议。基金照应东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见知基金托管东谈主。基金照应东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金照应东谈主决定不召集或在端正时期内未能作出版面复兴，基金托管东谈主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见知基金照应东谈主，基金照应东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照应东谈主残酷书面提议。基金照应东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知残酷提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金照应东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金照应东谈主决定不召集或在端正时期内未能作出版面复兴，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东谈主残酷书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知残酷提议的基金份额持有东谈主代表和基金照应东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照应东谈主，基金照应东谈主应当 配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金照应东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在端正时期内未 能作出版面复兴，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得秘籍、干 扰。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时期、陈诉内容、陈诉方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通讯方式、奉求的公证机关过火研究 方式和研究东谈主、表决主张寄交的截止时期和收取方式。 主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金照应东谈主到 指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面陈诉基金照应东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的 计票效用。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 表出席，现场开会时基金照应东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金照应东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会 同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主办 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释相宜法律律例、《基金合同》 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 和会议陈诉的端正，何况持有基金份额的凭证与基金照应东谈主办有的登记云尔相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大融会知载明的其他形状在表决截止日畴昔送达至召集东谈主指定的地址。通讯 开会应以书面方式或大融会知载明的其他形状进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连气儿 公布研究教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金照应东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照应东谈主）和公证机关的监督下按照会议 陈诉端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金照应东谈主经通 知不参加收取表决主张的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东谈主出具的奉求东谈主办有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释相宜 法律律例、《基金合同》和会议陈诉的端正，并与基金登记机构记录相符。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采选书面、聚集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议陈诉中列明。 聚集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈诉中列明。   五、议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定远隔《基金合同》、更换基金照应东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持 有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的陈诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会主办东谈主按照下列第七条文定程序细目和公 布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金照应东谈主授权出席会议的代表，在基金照应东谈主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；若是基金照应东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行动该次 基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金照应东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截 止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会或 基金合同另有端正外，转念基金运作方式、更换基金照应东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交 相宜会议陈诉中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议陈诉端正的表决主张视为有用表决，表决主张朦拢不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照应东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会天然由基金照应东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照应东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金照应东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头 盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东谈主应当就地公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照应东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照应东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照应东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起依照《信息暴露办法》的研究端正在 端正媒介上公告。若是采选通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照应东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践胜利的基金份额持有东谈主 大会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照应 东谈主、基金托管东谈主均有延续力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主永别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若研究 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日研究基金份额的二分之一（含二分之一）； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日研究基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事程序和表 决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管端正的部分，如法律律例或监管规 定修改导致研究内容被取消或变更的，基金照应东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对该部老实容进行修改或诊疗，无需召开份额持有东谈主大会。   第三部分   基金收益分拨原则、实践方式   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 完结收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许 的收益分拨方式是现金分成； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 一丝点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无履行性不利影 响的情况下，基金照应东谈主经履行适当程序后可诊疗基金收益的分拨原则和支付方 式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   四、收益分拨有筹备   基金收益分拨有筹备中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有筹备的细目、公告与实施   本基金收益分拨有筹备由基金照应东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   收益分拨采选红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方 法等研究事项革职《业务司法》的研究端正。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的端正。   第四部分 行动基金照应东谈主、基金托管东谈主报答的照应费、托管费的提取、支付 方式   一、基金用度的种类 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 用。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照应费的谋略方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值   基金照应费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照应东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金照应东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时研究基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照应东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金照应东谈主应进行查对，如发现数据不符， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 实时研究基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据研究律例及相应条约规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的研究税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照应东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的端正代扣代缴。   第五部分 基金财产的投资标的和投资限制   一、投资方针   力求在严格按捺投资风险的前提下，耐久内完结高出功绩相比基准的投资回 报。   二、投资范围   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产赈济证券、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（条约进款、陈诉进款、定 期进款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 中国证监会研究端正）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转念债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照应东谈主在履行适 当程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离走动可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离走动可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。   三、投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金照应东谈主照应的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的 10％，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 端正的比例限制；   （5）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的 40%；参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产赈济证券的比例，不得进步基 金资产净值的 10％； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （7）本基金持有的一齐资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产赈济证券的比例，不得进步该 资产赈济证券范围的 10％；   （9）本基金照应东谈主照应的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产赈济证 券，不得进步其各样资产赈济证券统统范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级着落、不再相宜投资模范，应在评 级评释发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值 的 15%，但因证券阛阓波动、基金范围变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金不 相宜前款所端正比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）                   、（13）项外因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述端正投资比 例的，基金照应东谈主应当在 10 个往明天内进行诊疗，但中国证监会端正的罕见情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金照应东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜利之日起 脱手。   法律律例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受研究限制或按诊疗后的端正实践。   为艳羡基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过火他不高洁的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正谢绝的其他举止。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、履行 按捺东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，革职基金 份额持有东谈主利益优先原则，真贵利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公谈合理价钱实践。研究走动必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律 律例给予暴露。要紧关联走动应提交基金照应东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受研究限制或按变更后的端正实践。   第六部分、基金资产净值的谋略方法和公告方式   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据研究法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照应东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂寞。   四基金净值信息公告   《基金合同》胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东谈主应 当至少每周在端正网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日的基金份额 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 净值和基金份额累计净值。   基金照应东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站暴露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   第七部分 基金合同破除和远隔的事由、程序以及基金财产算帐方式   一、    《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照应东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后按照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。   二、    《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行研究程序后，《基金合同》应当远隔： 金托管东谈主连续的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金照应东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一禁受基金； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐评释；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐评释进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律主张书；   （6）将算帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有筹备，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐评释经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐评释报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 评释登载在端正网站上，并将算帐评释教唆性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 端正的期限。   第八部分 争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会届 时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 当事东谈主具有延续力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚实、努力、尽 责地履行基金合同端正的义务，艳羡基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港尽头行 政区、澳门尽头行政区和台湾地区法律）统率。   第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照应东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公景色和营业景色查阅。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     附件二基金托管条约摘录   第一部分 托管条约当事东谈主   （一）基金照应东谈主   称号：中加基金照应有限公司   住所：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   成立日历：2013 年 3 月 27 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织形状：有限办事公司   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   存续期间：持续筹备   筹备范围：基金召募、基金销售、资产照应和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：广州农村交易银行股份有限公司   住所：广州市黄埔区映日路 9 号   法定代表东谈主：蔡建   电话：020-28019492   传真：020-28019340   研究东谈主：杨华   成巧合间：2006 年 10 月 27 日   组织形状：股份有限公司   注册成本：114.51 亿元东谈主民币   批准竖立机关和竖立文号：中国证监会证监许可201483 号   存续期间：持续筹备   筹备范围：经受公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供赈济箱服务；经中 国银行业监督照应委员会批准的其它业务。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   第二部分 基金托管东谈主对基金照应东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照应东谈主的投资步履欺骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产赈济证券、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（条约进款、陈诉进款、定 期进款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会研究端正）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转念债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照应东谈主在履行适 当程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离走动可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离走动可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。 融资比例进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金照应东谈主照应的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的 10％，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 端正的比例限制；   （5）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的 40%；参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产赈济证券的比例，不得进步基 金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的一齐资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产赈济证券的比例，不得进步该 资产赈济证券范围的 10％；   （9）本基金照应东谈主照应的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产赈济证 券，不得进步其各样资产赈济证券统统范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级着落、不再相宜投资模范，应在评 级评释发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值 的 15%，但因证券阛阓波动、基金范围变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金不 相宜前款所端正比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）                   、（13）项外因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述端正投资比 例的，基金照应东谈主应当在 10 个往明天内进行诊疗，但中国证监会端正的罕见情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金照应东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受研究限制或按诊疗后的端正实践。 资谢绝步履进行监督：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过火他不高洁的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正谢绝的其他举止。   上述谢绝步履是基于基金合同胜利时法律律例而约定，如法律律例或监管部 门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在履行适当程序后，则本 基金投资不再受研究限制以变更后的端正为准。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、履行 按捺东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，革职基金份 额持有东谈主利益优先原则，真贵利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱实践。研究走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予暴露。要紧关联走动应提交基金照应东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   在基金合同胜利后 2 个办事日内，基金照应东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本 机构有控股关系的鼓励或者与本机构有其他要紧是非关系的公司名单，以上名单 发生变化的，应实时给予更新并陈诉对方。 参与银行间债券阛阓进行监督。   基金托管东谈主按以下方式对基金照应东谈主参与银行间阛阓走动的走动敌手资信风 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 险按捺措施进行监督。   基金照应东谈主应根据基金托管东谈主的要求向基金托管东谈主提供相宜法律律例及行业 模范的银行间阛阓走动敌手的名单，并按照审慎的风险按捺原则在该名单中约定 各走动敌手所适用的走动结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内回函 阐发收到该名单。基金照应东谈主应每半年（或根据履行情况的变化）对银行间阛阓 现券及回购走动敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间阛阓走动敌手时 须提前书面陈诉基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函阐发收到后，对名 单进行更新。基金照应东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发诊疗的名单脱手生 效，新名单胜利前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照 条约进行结算。若由于照应东谈主未实时提供走动敌手名单及结算方式导致托管东谈主无 法查对的，基金托管东谈主不承担相应损成仇办事。   若是基金托管东谈主发现基金照应东谈主与不在名单内的银行间阛阓走动敌手进行交 易，应实时提醒基金照应东谈主取销走动，经提醒后基金照应东谈主仍实践走动并变成基 金资产损失的，基金托管东谈主不承担办事，发生此种情形时，基金托管东谈主有权评释 中国证监会。   基金投资银行进款的，基金照应东谈主应根据法律律例的端正及《基金合同》的 约定，细目相宜条件的通盘进款银行的名单，基金托管东谈主搪塞基金投资银行进款 的走动敌手是否相宜研究端正进行监督。   本基金投资银行进款应相宜如下端正：   （1）基金照应东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算确实切、准确。   （2）基金照应东谈主与基金托管东谈主应根据研究端正，就本基金银行进款业务签订 书面条约，明确两边在研究条约签署、账户开设与照应、投资指示传达与实践、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献赈济以及进款证实书的开立、传递、赈济 等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 研究条约、账户云尔、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。   （4）基金照应东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格恪守《基金法》、 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 《运作办法》等研究法律律例，以及国度研究账户照应、利率照应、支付结算等 的各项端正。 律律例、    《基金合同》和本托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等方式 陈诉基金照应东谈主限期纠正。基金照应东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金照应东谈主收到书面陈诉后应不才一办事日前实时查对并以书面形状给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对 陈诉县项进行复查，督促基金照应东谈主改正。基金照应东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。基金托管东谈主有义务要 求基金照应东谈主补偿因其违犯《基金合同》而致使投资者碰到的损失。 基金托管东谈主发现该投资指示违犯研究法律律例端正或者违犯《基金合同》约定的， 应当拒却实践，立即陈诉基金照应东谈主，并向中国证监会评释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计议或依据走动程序还是成交的投资 指示，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律律例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即陈诉基金照应东谈主，并评释中国证监会。   若基金托管东谈主发现基金照应东谈主依据走动程序还是胜利的指示违犯法律、行政 律例和其他研究端正，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金照应东谈主， 由此变成的损失不由基金托管东谈主承担。 时陈诉基金照应东谈主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。基金照应东谈主无高洁 事理，拒却、进击对方根据本托管条约端正欺骗监督权，或采选拖延、讹诈等手 段妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主残酷告诫仍不改正的，基金 托管东谈主应评释中国证监会。 内复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主 按照律例要求需向中国证监会报送基金监督评释的，基金照应东谈主应积极配合提供 研究数据云尔和轨制等。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   第三部分 基金照应东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金照应东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金照应东谈主谋略的基金资产净值和基金份额净值、根据基金照应东谈主 指示办理算帐交收、研究信息暴露和监督基金投资运作等步履。   基金照应东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照应、 无故未实践或无故延伸实践基金照应东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违犯 《基金法》、      《基金合同》、本托管条约过火他研究端正时，基金照应东谈主应实时以书 面形状陈诉基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到陈诉后应实时查对阐发并以书 面形状向基金照应东谈主发出回函。在限期内，基金照应东谈主有权随时对陈诉县项进行 复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金照应东谈主陈诉的违 规事项未能在限期内纠正的，基金照应东谈主应评释中国证监会。基金照应东谈主有权要 求基金托管东谈主补偿基金和基金照应东谈主因此所碰到的损失。   基金照应东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即评释中国证监会，同期 陈诉基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金照应东谈主的核查步履，包括但不限于：提交研究资 料以供基金照应东谈主核查托管财产的齐全性和确切性，在端正时期内复兴基金照应 东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁事理，拒却、进击基金照应东谈主根据本条约端正欺骗监督权， 或采选拖延、讹诈等技能妨碍基金照应东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照应 东谈主残酷告诫仍不改正的，基金照应东谈主应评释中国证监会。   第四部分 基金财产的赈济     （一）基金财产赈济的原则 运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照应，确保基金财产的齐全与寂寞。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金照应东谈主 负责与研究当事东谈主细目到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金资产托管专户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金照应东谈主采选措施进行催收。由此 给基金变成损失的，基金照应东谈主应负责向研究当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对此不承担办事。   （二）召募资金的考据 在具有托管阅历的交易银行开设的基金召募专户，在基金召募步履终端前，任何 东谈主不得动用。 基金认购东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等研究端正后，基金照应东谈主应将属于 基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主以本基金的口头开立的基金银行账户，由基 金照应东谈主同期在端正时期内，由基金照应东谈主礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》 端正的管帐师事务所进行验资，出具验资评释。出具的验资评释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 按端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要协助。   （三）基金的银行账户的开立和照应   基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开设基金资产托管专户，赈济基金 的银行进款。该账户的开设和照应由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金照应东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的举止。   资产托管专户的照应应相宜《东谈主民币银行结算账户照应办法》、《现金照应暂 行条例》、《东谈主民币利率照应端正》、《利率照应暂行端正》、《支付结算办法》以及 银行业监督照应机构的其他端正。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和照应   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事 公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公 司/深圳分公司开立基金证券走动资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金照应东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   （五）债券托管账户的开立和照应 国银行间同行拆借阛阓的走动阅历，并代表本基金进行走动；基金托管东谈主负责以 本基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司及银行间阛阓算帐所股份有限公 司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的算帐。   （六）其他账户的开设和照应   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律律例端正和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及研究账户的开设和照应，由基 金照应东谈主协助基金托管东谈主根据研究法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立 研究账户。该账户按研究司法使用并照应。   法律律例等研究端正对研究账户的开立和照应另有端正的，从其端正办理。   （七）基金财产投资的研究什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的赈济   基金财产投资的研究什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的赈济库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或银行间阛阓算帐所股份有限公司或单据营业中心 的代赈济库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照应东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主履行有用按捺下的什物证券在基金托管东谈主赈济期间的损坏、灭失， 由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构履行有 效按捺或赈济的证券不承担赈济办事。   （八）与基金财产研究的要紧合同的赈济   由基金照应东谈主代表基金签署的与基金研究的要紧合同的原件永别应由基金托 管东谈主、基金照应东谈主赈济。除本条约另有端正外，基金照应东谈主在代表基金签署与基 金研究的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金照应东谈主和基 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金照应东谈主在合同签署后 5 个办事日内通 过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存 放于基金照应东谈主和基金托管东谈主各自文献赈济部门，保存期限不低于法律律例端正 的期限，法律律例另有端正的，从其端正。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照应东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   第五部分 基金资产净值谋略与管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个往明天闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度 救急诊疗机制。国度另有端正的，从其端正。 《基金合同》的端正暂停估值时除外。基金照应东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照应东谈主 对外公布。   根据研究法律律例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金照应东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的主张，按照 基金照应东谈主对基金净值信息的谋略结果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和 基金变成的损失以及因该往明天基金资产净值谋略顺延纰谬而引起的损失，由基 金照应东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负补偿办事。   第六部分基金份额持有东谈主名册的登记与赈济   基金照应东谈主和基金托管东谈主须永别妥善赈济的基金份额持有东谈主名册，包括《基 金合同》胜利日、《基金合同》远隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包 括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金照应东谈主的指示编制和保 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 管，保存期限为自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金照应东谈主和基金托管东谈主 应按照法律律例的端正永别赈济基金份额持有东谈主名册。赈济方式不错采选电子或 文档的形状。   基金照应东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：                                  《基 金合同》胜利日、《基金合同》远隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必 须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份 额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》 远隔日等触及到基金谬误事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后十个办事 日内提交。   基金托管东谈主以电子版形状妥善赈济基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律律例端正的期限，法律律例另有端正的，从其端正。基 金托管东谈主不得将所赈济的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应恪守守密义务。   若基金照应东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善赈济基金份额持有东谈主名册， 应按研究律例端正各自承担相应的办事。   第七部分争议科罚方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约研究的一切争议，应通过友 好协商或者统一科罚。如争议未能以协商方式科罚的，则任何一方当事东谈主均有权 将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会按照其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲 裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对两边当事东谈主均有延续力。仲裁用度和 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚实、努力、尽责地履 行《基金合同》和本条约端正的义务，艳羡基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约受中华东谈主民共和国法律统率。   第八部分托管条约的修改与远隔   （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。修改后的新条约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管条约的远隔 由变成其他基金托管东谈主禁受基金财产； 由变成其他基金照应东谈主禁受基金照应权；            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律律例端正的远隔事项。

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